Kozak & Associates의 Invesco Value Municipal Income Trust IIM 주식 보유 내역

Kozak & Associates의 포트폴리오 IIM 주식 상세 정보 IIM 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$2.62천	매수	235 +5	+2%	+US$62	﹤0.01%	329
2026 Q2	US$2.96천	매수	230 +4	+2%	+US$49	﹤0.01%	344
2026 Q1	US$2.84천	매수	226 +4	+2%	+US$50	﹤0.01%	355
2025 Q4	US$2.79천	매수	222 +3	+1%	+US$37	﹤0.01%	356
2025 Q3	US$2.72천	매수	219 +6	+3%	+US$71	﹤0.01%	364
2025 Q2	US$2.49천	매수	213 +4	+2%	+US$47	﹤0.01%	337
2025 Q1	US$2.41천	매수	209 +4	+2%	+US$49	﹤0.01%	350
2024 Q4	US$2.5천	매수	205 +3	+1%	+US$37	﹤0.01%	348
2024 Q3	US$2.56천	매수	202 +4	+2%	+US$51	﹤0.01%	320
2024 Q2	US$2.46천	매수	198 +2	+1%	+US$24	﹤0.01%	309
2024 Q1	US$2.3천	매수	196 +3	+2%	+US$35	﹤0.01%	321
2023 Q4	US$2.24천	매수	193 +3	+2%	+US$33	﹤0.01%	313
2023 Q3	US$1.96천	매수	190 +2	+1%	+US$23	﹤0.01%	335
2023 Q2	US$2.24천	매수	188 +3	+2%	+US$35	﹤0.01%	303
2023 Q1	US$2.26천	매수	185 +2	+1%	+US$25	﹤0.01%	301
2022 Q4	US$2천	매수	183 +2	+1%	+US$23	﹤0.01%	304
2022 Q3	US$2천	매수	181 +3	+2%	+US$40	﹤0.01%	299
2022 Q2	US$2천	매수	178 +2	+1%	+US$26	﹤0.01%	336
2022 Q1	US$3천	보유	176	–	–	﹤0.01%	339
2021 Q4	US$3천	매수	176 +3	+2%	+US$49	﹤0.01%	339
2021 Q3	US$3천	매수	+173	신규	+US$2.92천	﹤0.01%	299

IIM 주식을 보유한 다른 펀드들

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM US$34.2억 25.82% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

WWMSC

Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina AUM US$5.73억 5.65% 1년 추정 수익률

Livelsberger Financial Advisory Ashland, Ohio AUM US$1862만

HUB Investment Partners Austin, Texas AUM US$58억 24.38% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Whipplewood Advisors Littleton, Colorado AUM US$1.48억 4.82% 1년 추정 수익률

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$452억 20.72% 1년 추정 수익률

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM US$40.1억 11.74% 1년 추정 수익률

Kozak & Associates의 IIM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Kozak & Associates 측은 2026년 3분기에 Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) 지분을 2.2% 늘리고, 약 US$62 규모를 매수해 보유 주식 수를 235주로 늘렸으며 평가액은 US$2.62천 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #329예요.

Kozak & Associates 측은 2021년 3분기에 IIM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$3천 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 47개가 2026년 3분기 기준으로 IIM 주식을 보유하고 있어요.

Kozak & Associates 측은 2026년 3분기 기준으로 US$2.62천 상당의 Invesco Value Municipal Income Trust 주식 235주를 보유했어요.
Kozak & Associates 측은 2026년 3분기에 Invesco Value Municipal Income Trust 주식 5주를 매수했어요. 추정 금액은 US$62 규모예요.
2026년 3분기에 Kozak & Associates의 포트폴리오에서 Invesco Value Municipal Income Trust 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #329위였습니다.
Kozak & Associates 측은 2021년 3분기에 Invesco Value Municipal Income Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Kozak & Associates의 Invesco Value Municipal Income Trust 보유 규모는 2022년 1분기에 US$3천 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 47개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Invesco Value Municipal Income Trust 주식을 보유했어요.

2026년 10월 29일에 제출된 Kozak & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.