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Kings Path Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
14.5%
1년 추정 수익률
12.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.86%
1년 예상 수익률
+12.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
+US$433만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
393
신규
40
증가
71
축소
63
청산됨
17
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$207만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$194만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$189만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$189만 |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$87.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$71.4만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$67.2만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$48.4만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$44.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.18% |
| 2 | 정보기술 | 2.09% |
| 3 | 헬스케어 | 1.96% |
| 4 | 에너지 | 1.76% |
| 5 | 금융 | 1.44% |
유사한 펀드
SI
Kings Path Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kings Path Partners 측은 US$3.8억 상당의 393개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.76억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Kings Path Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 71개 증가, 63개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Riskified 주식으로, 47,620주를 보유했으며 가치는 US$37.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$87.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Kings Path Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Riskified 주식으로, US$37.7만 상당의 47,620주를 매수했어요.
- Kings Path Partners 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$207만 규모예요.
- Kings Path Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$87.6만예요.
- Kings Path Partners 측은 2026년 3분기에 Douglas Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kings Path Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- Kings Path Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Kings Path Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$3.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Kings Path Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.