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Ken Griffin Citadel Advisors
AUM
US$8750억
회전율
28.79%
1년 추정 수익률
40.89%
Ken Griffin founded Citadel, one of the world’s largest and most successful hedge funds. Starting his trading career from his Harvard dorm room at a young age, Griffin quickly developed a keen sense for markets and built Citadel into a global powerhouse with billions in assets under management. Known for his quantitative and technology-driven strategies, Griffin has also made headlines for significant philanthropic contributions, supporting causes in education, the arts, and public institutions. Over the years, he has earned recognition as one of the preeminent figures in modern finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.39%
1년 예상 수익률
+40.89%
3년 예상 수익률
+115.82%
5년 예상 수익률
+132.07%
10년 예상 수익률
+517.81%
AUM
US$8750억
AUM 성장
+US$2565억
(+41%)
자금 흐름
+US$130억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
15,445
신규
2,573
증가
6,088
축소
4,803
청산됨
1,873
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$99.1억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$8.71억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7.19억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.98억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$6.27억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$30억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$15.4억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$14.2억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$14.1억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.71억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.67% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 헬스케어 | 2.55% |
| 4 | 산업재 | 2.26% |
| 5 | 금융 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$649억
| US$49.4억 | 0.56% |
7,526,500
+3,314,900
| +79% | +US$18.1억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
27
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$48.9억 | 0.56% |
13,268,600
-8,643,500
| -39% | -US$35.8억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
28
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$47.4억 | 0.54% |
15,783,300
+702,300
| +5% | +US$1.97억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
29
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$46.5억 | 0.53% |
9,735,500
+1,019,900
| +12% | +US$4.14억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
30
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$45.1억 | 0.52% |
12,614,800
-2,470,500
| -16% | -US$8.89억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
31
풋옵션
Intel
INTC
US$3253억
| US$43.5억 | 0.5% |
31,165,400
+695,300
| +2% | +US$7031만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$41억 | 0.47% |
11,608,200
+1,284,200
| +12% | +US$4.59억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$37.8억 | 0.43% |
10,012,000
+677,100
| +7% | +US$2.71억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
34
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$37.3억 | 0.43% |
7,817,500
+4,641,200
| +146% | +US$18.8억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
35
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$37.3억 | 0.43% |
15,629,100
-2,480,300
| -14% | -US$6.23억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1165억
| US$36.9억 | 0.42% |
5,777,700
+2,219,500
| +62% | +US$10.8억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$36.2억 | 0.41% |
3,576,200
+156,400
| +5% | +US$1.52억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
38
콜옵션
Intel
INTC
US$3253억
| US$33.9억 | 0.39% |
24,254,500
+5,862,800
| +32% | +US$5.93억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$33.3억 | 0.38% |
41,700,400
-1,976,000
| -5% | -US$1.58억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
40
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$30.6억 | 0.35% |
8,659,000
+1,659,900
| +24% | +US$5.93억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
풋옵션
Seagate
STX
US$1251억
| US$30.5억 | 0.35% |
3,164,700
+1,142,400
| +56% | +US$8.71억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
42
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$30.1억 | 0.34% |
8,171,400
-4,172,100
| -34% | -US$17.3억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
43
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$29.6억 | 0.34% |
7,831,100
-494,300
| -6% | -US$1.98억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$29.1억 | 0.33% |
2,731,300
+1,135,200
| +71% | +US$10억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$28.6억 | 0.33% |
33,128,700
+3,762,400
| +13% | +US$3.23억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
46
풋옵션
ASML
ASML
US$5770억
| US$28.6억 | 0.33% |
1,436,600
+294,200
| +26% | +US$4.68억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
47
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$28.5억 | 0.33% |
9,563,200
+4,723,600
| +98% | +US$9.47억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
48
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$28.2억 | 0.32% |
2,349,200
+767,400
| +49% | +US$7.84억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
49
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$27.1억 | 0.31% |
31,407,800
+12,673,600
| +68% | +US$10.9억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
50
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$26.3억 | 0.3% |
6,334,600
-2,450,700
| -28% | -US$9.08억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Ken Griffin의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ken Griffin 측은 US$8750억 상당의 15,445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6185억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Ken Griffin의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2,573개, 6,088개 증가, 4,803개 감소 및 1,873개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,129,884주를 보유했으며 가치는 US$8.76억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$30억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Ken Griffin의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$8.76억 상당의 5,129,884주를 매수했어요.
- Ken Griffin 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$99.1억 규모예요.
- Ken Griffin의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$30억예요.
- Ken Griffin 측은 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ken Griffin의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8750억 중 23% 비중을 차지해요.
- Ken Griffin 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2,573개를 편입하고 1,873개를 청산했어요.
- Ken Griffin의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$8750억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Citadel Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.