Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF IVOL 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 IVOL 주식 상세 정보 IVOL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-19,279
청산됨 -US$36.5만 – 1683
2024
Q1 		US$36.5만 매도
19,279
-8,555
-31% -US$17만 0.01% 1210
2023
Q4 		US$57.6만 매도
27,834
-53,733
-66% -US$111만 0.01% 939
2023
Q3 		US$168만 매도
81,567
-26,900
-25% -US$55.4만 0.03% 509
2023
Q2 		US$223만 매수
108,467
+97,046
+850% +US$218만 0.04% 422
2023
Q1 		US$25.9만 매수
11,421
+998
+10% +US$2.2만 0.01% 1122
2022
Q4 		US$23.6만 매수
10,423
+18
+0.2% +US$407 0.01% 887
2022
Q3 		US$23.1만 매도
10,405
-2,054
-16% -US$5.01만 0.01% 819
2022
Q2 		US$31.6만 매도
12,459
-140,997
-92% -US$360만 0.01% 748
2022
Q1 		US$393만 매도
153,456
-44,542
-22% -US$117만 0.12% 160
2021
Q4 		US$532만 매도
197,998
-9,463
-5% -US$25.9만 0.16% 116
2021
Q3 		US$578만 매도
207,461
-225,023
-52% -US$628만 0.19% 107
2021
Q2 		US$1194만 매도
432,484
-10,273
-2% -US$29.2만 0.42% 56
2021
Q1 		US$1265만 매수
442,757
+15,960
+4% +US$45.5만 0.52% 48
2020
Q4 		US$1194만 매수
426,797
+332,306
+352% +US$917만 0.56% 47
2020
Q3 		US$259만 매수
+94,491
신규 +US$257만 0.16% 111

IVOL 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM US$34.5억 16.24% 1년 추정 수익률
Thor Investment Management
Thor Investment Management Cincinnati, Ohio AUM US$1.77억 25.05% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
SC
Schiavi & Co Wilmington, Delaware AUM US$3.78억 16.22% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Faithward Advisors
Faithward Advisors Lancaster, Pennsylvania AUM US$8.19억 41.44% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Bleakley Financial Group
Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey AUM US$78.5억 31.48% 1년 추정 수익률
Simplicity Wealth
Simplicity Wealth Summit, New Jersey AUM US$34.3억 16.22% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 IVOL 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2024년 2분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) 주식을 전량 매도해 19,279주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$36.5만 규모로 추정돼요.

Integrated Wealth Concepts의 경우, 2020년 3분기에 IVOL 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$1265만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 115개가 2024년 2분기 기준으로 IVOL 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 분기 중 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 Integrated Wealth Concepts 측이 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식 19,279주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$36.5만 규모예요.
  • Integrated Wealth Concepts의 경우, 2020년 3분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$1265만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 115개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식을 보유했어요.

2024년 8월 14일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.