Heritage Wealth Advisors의 Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF 주식 보유 내역

Heritage Wealth Advisors의 포트폴리오 CEF 주식 상세 정보 CEF 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	–	매도	-3,000	청산됨	-US$12.1만	–	278
2026 Q2	US$12.1만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	251
2026 Q1	US$14.3만	보유	3,000	–	–	0.01%	227
2025 Q4	US$13.7만	보유	3,000	–	–	0.01%	246
2025 Q3	US$11만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	244
2025 Q2	US$9.03만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	253
2025 Q1	US$8.52만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	257
2024 Q4	US$7.13만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	281
2024 Q3	US$7.35만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	294
2024 Q2	US$6.62만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	287
2024 Q1	US$6.1만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	307
2023 Q4	US$5.74만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	323
2023 Q3	US$5.2만	매도	3,000 -750	-20%	-US$1.36만	﹤0.01%	297
2023 Q2	US$6.76만	매수	3,750 +750	+25%	+US$1.42만	﹤0.01%	290
2023 Q1	US$5.67만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	304
2022 Q4	US$5.38만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	318
2022 Q3	US$4.67만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	304
2022 Q2	US$5만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	329
2022 Q1	US$5.8만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	302
2021 Q4	US$5.3만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	325
2021 Q3	US$5.14만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	314
2021 Q2	US$5.6만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	318
2021 Q1	US$5.21만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	329
2020 Q4	US$5.8만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	309
2020 Q3	US$5.5만	보유	3,000	–	–	0.01%	259
2020 Q2	US$5.07만	보유	3,000	–	–	0.01%	254
2020 Q1	US$4.39만	보유	3,000	–	–	0.01%	257
2019 Q4	US$4.4만	보유	3,000	–	–	0.01%	312
2019 Q3	US$4.2만	보유	3,000	–	–	0.01%	293
2019 Q2	US$3.97만	보유	3,000	–	–	0.01%	280
2019 Q1	US$3.72만	보유	3,000	–	–	0.01%	254
2018 Q4	US$3.7만	보유	3,000	–	–	0.01%	212
2018 Q3	US$3.5만	매수	+3,000	신규	+US$3.59만	0.01%	224

CEF 주식을 보유한 다른 펀드들

Jupiter Asset Management London, United Kingdom AUM US$214억 19.74% 1년 추정 수익률

Central Trust Company Jefferson City, Missouri AUM US$56억 19.96% 1년 추정 수익률

Evelyn Partners London AUM US$62.6억

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Sprott Inc Toronto, Ontario, Canada AUM US$33억 27.97% 1년 추정 수익률

Beaumont Financial Advisors Needham, Massachusetts AUM US$15.9억 19.2% 1년 추정 수익률

Cheviot Value Management Beverly Hills, California AUM US$10.3억 18.09% 1년 추정 수익률

CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada AUM US$614억 32.2% 1년 추정 수익률

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$452억 20.72% 1년 추정 수익률

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM US$56.5억 21.62% 1년 추정 수익률

Heritage Wealth Advisors의 CEF 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Heritage Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) 주식을 전량 매도해 3,000주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$12.1만 규모로 추정돼요.

Heritage Wealth Advisors의 경우, 2018년 3분기에 CEF 보유 내역을 처음 공시했고 32개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$14.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 296개가 2026년 3분기 기준으로 CEF 주식을 보유하고 있어요.

Heritage Wealth Advisors 측은 분기 중 Sprott Physical Gold and Silver Trust 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 3분기에 Heritage Wealth Advisors 측이 Sprott Physical Gold and Silver Trust 주식 3,000주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12.1만 규모예요.
Heritage Wealth Advisors의 경우, 2018년 3분기에 Sprott Physical Gold and Silver Trust 보유 내역을 처음 공시했고 32개 분기 동안 보유했어요.
Heritage Wealth Advisors의 Sprott Physical Gold and Silver Trust 보유 규모는 2026년 1분기에 US$14.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 296개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Sprott Physical Gold and Silver Trust 주식을 보유했어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Heritage Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.