Heritage Trust
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Heritage Trust의 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF BSMS 주식 보유 내역

Heritage Trust의 포트폴리오 BSMS 주식 상세 정보 BSMS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$59.5만 매수
25,380
+4,494
+22% +US$10.5만 0.05% 214
2026
Q1 		US$48.9만 매수
20,886
+4,798
+30% +US$11.3만 0.05% 215
2025
Q4 		US$37.8만 매수
16,088
+2,343
+17% +US$5.49만 0.04% 238
2025
Q3 		US$32.2만 매수
13,745
+2,607
+23% +US$6.08만 0.03% 259
2025
Q2 		US$25.9만 매수
11,138
+835
+8% +US$1.92만 0.03% 276
2025
Q1 		US$23.9만 매수
+10,303
신규 +US$24.1만 0.03% 280

BSMS를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Atlantic Union Bankshares
Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia AUM US$59.9억 23.66% 1년 추정 수익률
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$336억 31.03% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$18.9억 26.04% 1년 추정 수익률

Heritage Trust의 BSMS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Heritage Trust는 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) 지분을 22% 늘리고, 약 US$10.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 25,380주로 늘렸으며 평가액은 US$59.5만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #214예요.

Heritage Trust는 2025년 1분기에 BSMS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 134개가 2026년 2분기 기준으로 BSMS를 보유하고 있어요.

  • Heritage Trust은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$59.5만 상당의 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식 25,380주를 보유했어요.
  • Heritage Trust이(가) 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식 4,494주를 매수했어요. 추정 금액은 US$10.5만예요.
  • 2026년 2분기에 Heritage Trust의 포트폴리오에서 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #214위였습니다.
  • Heritage Trust는 2025년 1분기에 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 134개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 6일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.