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Harbor Advisory Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.77억
회전율
3.61%
1년 추정 수익률
19.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.13%
1년 예상 수익률
+19.57%
3년 예상 수익률
+69.67%
5년 예상 수익률
+66.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.77억
AUM 성장
+US$292만
(+0.78%)
자금 흐름
+US$537만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.5%
보유액
83
신규
1
증가
17
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$130만 |
| 2 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$88.9만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$74만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$58만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$55.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$21.3만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$20.1만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$12.1만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+US$11.9만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$10.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 9.91% |
| 3 | 금융 | 6.72% |
| 4 | 헬스케어 | 6.1% |
| 5 | 임의소비재 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$129만 | 0.34% |
6,995
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
52
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$120만 | 0.32% |
8,242
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
53
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$111만 | 0.3% |
14,700
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
54
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$111만 | 0.3% |
20,410
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
55
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$108만 | 0.29% |
5,205
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$105만 | 0.28% |
4,532
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
57
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27억
| US$82.1만 | 0.22% |
40,919
+9,646
| +31% | +US$19.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
IBM
IBM
US$2336억
| US$71.2만 | 0.19% |
3,236
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$68.7만 | 0.18% |
1,835
-100
| -5% | -US$3.75만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
60
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$48.7억
| US$67.9만 | 0.18% |
19,061
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
61
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$65.3만 | 0.17% |
22,143
-1,715
| -7% | -US$5.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
62
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$61만 | 0.16% |
7,092
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
63
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$60.6만 | 0.16% |
794
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
64
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$58.8만 | 0.16% |
1,150
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
65
Heritage Financial
HFWA
US$11.5억
| US$56.8만 | 0.15% |
20,550
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
66
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$54만 | 0.14% |
1,728
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$18.8억
| US$50.3만 | 0.13% |
10,745
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
68
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$42.9만 | 0.11% |
2,249
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
69
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$40.7만 | 0.11% |
428
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$35.3만 | 0.09% |
3,936
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
71
ASML
ASML
US$5763억
| US$35.3만 | 0.09% |
195
-62
| -24% | -US$10.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
72
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$31.8만 | 0.08% |
255
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
73
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$30.9만 | 0.08% |
3,810
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
74
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43억
| US$28.2만 | 0.07% |
2,500
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$24.8만 | 0.07% |
7,626
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Harbor Advisory Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Harbor Advisory Corp 측은 US$3.77억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.74억에서 0.78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.6%였어요. Harbor Advisory Corp 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 83개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Harbor Advisory Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Amgen 주식으로, US$21.1만 상당의 500주를 매수했어요.
- Harbor Advisory Corp 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Harbor Advisory Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$20.1만예요.
- Harbor Advisory Corp 측은 2026년 3분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harbor Advisory Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.77억 중 42% 비중을 차지해요.
- Harbor Advisory Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Harbor Advisory Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.78% 상승해 US$3.77억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Harbor Advisory Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.