GeoWealth Management
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GeoWealth Management의 Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF PBTP 주식 보유 내역

GeoWealth Management의 포트폴리오 PBTP 주식 상세 정보 PBTP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		– 매도
-1,988
청산됨 -US$5.05만 – 1587
2024
Q4 		US$5.05만 매수
1,988
+227
+13% +US$5.78천 ﹤0.01% 1159
2024
Q3 		US$4.5만 매수
1,761
+17
+1% +US$430 ﹤0.01% 1103
2024
Q2 		US$4.36만 매수
1,744
+117
+7% +US$2.94천 ﹤0.01% 819
2024
Q1 		US$4.08만 매수
1,627
+10
+0.6% +US$250 ﹤0.01% 813
2023
Q4 		US$4만 매도
1,617
-1,675
-51% -US$4.13만 ﹤0.01% 632
2023
Q3 		US$8만 매도
3,292
-279
-8% -US$6.84천 0.01% 356
2023
Q2 		US$8.7만 매도
3,571
-2
-0.1% -US$50 0.01% 294
2023
Q1 		US$8.9만 매수
+3,573
신규 +US$8.78만 0.01% 249

PBTP 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York AUM US$24.3억 44.44% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Tidemark
Tidemark San Diego, California AUM US$4.44억 19.12% 1년 추정 수익률
Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM US$31.2억 22.73% 1년 추정 수익률
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM US$215억 23.65% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM US$26.1억 14.55% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

GeoWealth Management의 PBTP 포지션: 2025년 1분기 리뷰

GeoWealth Management 측은 2025년 1분기에 Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) 주식을 전량 매도해 1,988주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$5.05만 규모로 추정돼요.

GeoWealth Management의 경우, 2023년 1분기에 PBTP 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$8.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 29개가 2025년 1분기 기준으로 PBTP 주식을 보유하고 있어요.

  • GeoWealth Management 측은 분기 중 Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 1분기에 GeoWealth Management 측이 Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF 주식 1,988주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.05만 규모예요.
  • GeoWealth Management의 경우, 2023년 1분기에 Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
  • GeoWealth Management의 Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$8.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 29개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF 주식을 보유했어요.

2025년 5월 9일에 제출된 GeoWealth Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.