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Geneva Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.34억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
112.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.99%
1년 예상 수익률
+112.58%
3년 예상 수익률
+416.63%
5년 예상 수익률
+700.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.34억
AUM 성장
-US$4067만
(-11%)
자금 흐름
-US$3408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.78%
보유액
92
신규
17
증가
30
축소
30
청산됨
11
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$850만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$827만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$769만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$755만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$647만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$1379만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$1270만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1186만 |
| 4 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1126만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$928만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.57% |
| 2 | 기타 | 28.76% |
| 3 | 산업재 | 11.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.74% |
| 5 | 에너지 | 4.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arista Networks
ANET
US$2577억
| US$540만 | 1.62% |
+26,541
| 신규 | +US$500만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
Freeport-McMoran
FCX
US$884억
| US$509만 | 1.52% |
+72,730
| 신규 | +US$495만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$453만 | 1.36% |
6,750
+6,195
| +1,116% | +US$394만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
29
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$393만 | 1.18% |
11,968
-3,315
| -22% | -US$104만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
BHP
BHP
US$2069억
| US$367만 | 1.1% |
43,203
-39,077
| -47% | -US$341만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
Robinhood
HOOD
US$756억
| US$341만 | 1.02% |
+30,303
| 신규 | +US$322만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Monolithic Power Systems
MPWR
US$705억
| US$326만 | 0.98% |
+2,421
| 신규 | +US$317만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4692억
| US$314만 | 0.94% |
4,246
+305
| +8% | +US$21.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
34
Twilio
TWLO
US$332억
| US$313만 | 0.94% |
+10,700
| 신규 | +US$244만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5253억
| US$312만 | 0.93% |
+11,942
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Sterling Infrastructure
STRL
US$93.9억
| US$306만 | 0.92% |
6,230
-13,765
| -69% | -US$775만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Comfort Systems
FIX
US$404억
| US$288만 | 0.86% |
1,743
-2,572
| -60% | -US$432만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$18억
| US$284만 | 0.85% |
7,435
-97
| -1% | -US$3.48만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
39
Cloudflare
NET
US$1142억
| US$276만 | 0.83% |
+7,956
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$276만 | 0.83% |
27,402
+13,163
| +92% | +US$132만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
41
Bloom Energy
BE
US$607억
| US$229만 | 0.68% |
8,262
-21,543
| -72% | -US$509만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
Lumentum
LITE
US$572억
| US$228만 | 0.68% |
+2,344
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Parker-Hannifin
PH
US$1218억
| US$226만 | 0.68% |
2,365
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8073억
| US$192만 | 0.57% |
2,512
-46
| -2% | -US$3.49만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1979억
| US$169만 | 0.51% |
7,826
-25
| -0.3% | -US$5.56천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
MPLX
MPLX
US$577억
| US$169만 | 0.51% |
30,000
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
47
Howmet Aerospace
HWM
US$888억
| US$154만 | 0.46% |
6,820
-2,484
| -27% | -US$65.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$270억
| US$154만 | 0.46% |
16,399
-221
| -1% | -US$2.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Enterprise Products Partners
EPD
US$816억
| US$143만 | 0.43% |
40,250
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
50
Newmont
NEM
US$1195억
| US$128만 | 0.38% |
+11,128
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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PI
GDS
Geneva Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Geneva Partners의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$3.34억였으며 전 분기 US$3.75억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Geneva Partners 측은 2026년 3분기에 순 US$3408만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teradyne 주식으로, 추정 US$1379만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 41%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Geneva Partners 측은 Micron Technology에 US$953만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Geneva Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$953만 상당의 8,948주를 매수했어요.
- Geneva Partners 측이 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$827만 규모예요.
- Geneva Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Geneva Partners 측은 2026년 3분기에 Teradyne 보유분을 전량 매도해 추정 US$1379만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geneva Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.34억 중 39% 비중을 차지해요.
- Geneva Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Geneva Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$3.34억 규모가 됐어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Geneva Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.