Gateway Advisory
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Gateway Advisory의 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF IBMM 주식 보유 내역

Gateway Advisory의 포트폴리오 IBMM 주식 상세 정보 IBMM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-109,569
청산됨 -US$281만 – 147
2023
Q3 		US$281만 매수
109,569
+4,346
+4% +US$11.2만 0.57% 26
2023
Q2 		US$271만 매도
105,223
-58,629
-36% -US$151만 0.57% 26
2023
Q1 		US$424만 매수
163,852
+32,630
+25% +US$84.2만 0.94% 21
2022
Q4 		US$338만 매도
131,222
-35,041
-21% -US$89.9만 0.87% 19
2022
Q3 		US$424만 매도
166,263
-12,589
-7% -US$32.6만 1.05% 13
2022
Q2 		US$465만 매수
178,852
+3,368
+2% +US$8.7만 1.98% 10
2022
Q1 		US$456만 매도
175,484
-7,038
-4% -US$18.6만 1.24% 24
2021
Q4 		US$489만 매수
182,522
+77,492
+74% +US$208만 1.04% 23
2021
Q3 		US$283만 매수
105,030
+4,104
+4% +US$11.1만 0.59% 35
2021
Q2 		US$272만 매도
100,926
-1,822
-2% -US$4.92만 0.58% 35
2021
Q1 		US$277만 매수
102,748
+5,406
+6% +US$14.6만 0.7% 34
2020
Q4 		US$264만 매수
+97,342
신규 +US$263만 0.57% 36

IBMM 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.29% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$336억 31.03% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Gateway Advisory의 IBMM 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Gateway Advisory 측은 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) 주식을 전량 매도해 109,569주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$281만 규모로 추정돼요.

Gateway Advisory의 경우, 2020년 4분기에 IBMM 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$489만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 159개가 2023년 4분기 기준으로 IBMM 주식을 보유하고 있어요.

  • Gateway Advisory 측은 분기 중 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Gateway Advisory 측이 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식 109,569주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$281만 규모예요.
  • Gateway Advisory의 경우, 2020년 4분기에 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Gateway Advisory의 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$489만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 159개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 7일에 제출된 Gateway Advisory의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.