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FORA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.3억
회전율
71.22%
1년 추정 수익률
31.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.1%
1년 예상 수익률
+31.45%
3년 예상 수익률
+177.47%
5년 예상 수익률
+193.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.3억
AUM 성장
+US$10.8억
(+74%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
45.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.37%
보유액
747
신규
402
증가
129
축소
86
청산됨
130
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4319만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4233만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$4072만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$3728만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3548만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$2742만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2620만 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$1762만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1753만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$1741만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.05% |
| 2 | 산업재 | 13.78% |
| 3 | 금융 | 11.96% |
| 4 | 임의소비재 | 9.53% |
| 5 | 헬스케어 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Verastem
VSTM
US$10.3억
| US$8.78만 | ﹤0.01% |
+10,903
| 신규 | +US$7.31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
602
BioAge Labs
BIOA
US$2.55억
| US$8.38만 | ﹤0.01% |
+11,855
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
603
Frontier Group Holdings
ULCC
US$17.5억
| US$7.63만 | ﹤0.01% |
+12,788
| 신규 | +US$8.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
604
Yext
YEXT
US$7.59억
| US$7.57만 | ﹤0.01% |
+11,686
| 신규 | +US$6.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
605
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.59억
| US$7.32만 | ﹤0.01% |
+22,011
| 신규 | +US$8.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
606
Electrovaya
ELVA
US$2.2억
| US$7.29만 | ﹤0.01% |
+11,188
| 신규 | +US$8.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
607
NCR Voyix
VYX
US$14.2억
| US$7.19만 | ﹤0.01% |
+10,507
| 신규 | +US$8.48만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
608
Lightbridge
LTBR
US$1.59억
| US$7.12만 | ﹤0.01% |
+11,302
| 신규 | +US$8.83만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
609
Starling Oncology
STLN
US$3.57억
| US$7.05만 | ﹤0.01% |
+11,155
| 신규 | +US$6.67만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
610
T1 Energy
TE
US$5.72억
| US$6.78만 | ﹤0.01% |
17,562
-822
| -4% | -US$4.24천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
611
Terrestrial Energy
IMSR
US$2.77억
| US$6.24만 | ﹤0.01% |
+16,015
| 신규 | +US$8.32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
612
EyePoint Inc
EYPT
US$2638만
| US$6.04만 | ﹤0.01% |
+18,588
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
613
TMC The Metals Company
TMC
US$10.2억
| US$5.59만 | ﹤0.01% |
+14,528
| 신규 | +US$5.98만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
614
Tilray
TLRY
US$3.59억
| US$5.54만 | ﹤0.01% |
+14,794
| 신규 | +US$6.43만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
615
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$2.02억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
+15,921
| 신규 | +US$2.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
616
ZoomInfo Technologies
GTM
US$9.7억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
+11,259
| 신규 | +US$4.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
617
Wave Life Sciences
WVE
US$6.17억
| US$4.06만 | ﹤0.01% |
+10,982
| 신규 | +US$5.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
618
AbbVie
ABBV
US$5215억
| – | – |
-954
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
619
Abivax
ABVX
US$76.7억
| – | – |
-11,758
| 청산됨 | -US$157만 | – |
|
620
Accenture
ACN
US$1480억
| – | – |
-18,263
| 청산됨 | -US$227만 | – |
|
621
Adeia
ADEA
US$17.9억
| – | – |
-6,484
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
622
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.7억
| – | – |
-5,984
| 청산됨 | -US$57.5만 | – |
|
623
Arteris
AIP
US$9.6억
| – | – |
-4,951
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
624
Allegion
ALLE
US$163억
| – | – |
-18,232
| 청산됨 | -US$256만 | – |
|
625
Amazon
AMZN
US$2.88조
| – | – |
-4,367
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
유사한 펀드
CL
ROIC
FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FORA Capital 측은 US$25.3억 상당의 747개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
FORA Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$11.6억 규모를 투입해 신규 포지션 402개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caterpillar 주식으로, 49,911주를 보유했으며 가치는 US$4046만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 35%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intuit 주식으로, 보유분을 추정 US$2742만 규모 줄였어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Caterpillar 주식으로, US$4046만 상당의 49,911주를 매수했어요.
- FORA Capital 측이 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4319만 규모예요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$2742만예요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2620만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 16% 비중을 차지해요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 402개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- FORA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74% 상승해 US$25.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 FORA Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.