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FORA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.3억
회전율
71.22%
1년 추정 수익률
31.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.1%
1년 예상 수익률
+31.45%
3년 예상 수익률
+177.47%
5년 예상 수익률
+193.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.3억
AUM 성장
+US$10.8억
(+74%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
45.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.37%
보유액
747
신규
402
증가
129
축소
86
청산됨
130
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4319만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4233만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$4072만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$3728만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3548만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$2742만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2620만 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$1762만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1753만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$1741만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.05% |
| 2 | 산업재 | 13.78% |
| 3 | 금융 | 11.96% |
| 4 | 임의소비재 | 9.53% |
| 5 | 헬스케어 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Maximus
MMS
US$33.9억
| US$110만 | 0.04% |
+20,743
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
302
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$104억
| US$109만 | 0.04% |
19,425
+13,018
| +203% | +US$78.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
303
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$14.8억
| US$108만 | 0.04% |
+56,773
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
304
IMAX
IMAX
US$26.7억
| US$108만 | 0.04% |
+19,720
| 신규 | +US$95.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
305
Nice
NICE
US$55.1억
| US$107만 | 0.04% |
+9,608
| 신규 | +US$98.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
306
Natera
NTRA
US$463억
| US$106만 | 0.04% |
+2,556
| 신규 | +US$80.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
307
Everforth Inc
EFOR
US$14.6억
| US$104만 | 0.04% |
+31,694
| 신규 | +US$88.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
308
Warner Music
WMG
US$169억
| US$103만 | 0.04% |
37,224
+29,190
| +363% | +US$80.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
309
Tenaris
TS
US$309억
| US$103만 | 0.04% |
+18,575
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
310
WIX.com
WIX
US$28.1억
| US$102만 | 0.04% |
+14,204
| 신규 | +US$96.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
311
Guardant Health
GH
US$205억
| US$102만 | 0.04% |
5,701
-7,631
| -57% | -US$125만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
312
Calix
CALX
US$19.9억
| US$101만 | 0.04% |
29,484
+15,676
| +114% | +US$58.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
313
Curtiss-Wright
CW
US$171억
| US$101만 | 0.04% |
+1,854
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
314
GitLab
GTLB
US$79.5억
| US$100만 | 0.04% |
+21,231
| 신규 | +US$86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
315
AXT Inc
AXTI
US$27.4억
| US$100만 | 0.04% |
12,956
-65,485
| -83% | -US$423만 |
2026 Q2
1분기
|
|
316
Copart
CPRT
US$295억
| US$100만 | 0.04% |
36,703
-58,859
| -62% | -US$176만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
317
Life360
LIF
US$35.9억
| US$100만 | 0.04% |
+24,851
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
318
Clean Harbors
CLH
US$155억
| US$100만 | 0.04% |
3,208
-7,166
| -69% | -US$223만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
319
Bright Horizons
BFAM
US$25.3억
| US$97.6만 | 0.04% |
+15,311
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
320
Armour Residential REIT
ARR
US$16.9억
| US$97만 | 0.04% |
+70,116
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
321
Okta
OKTA
US$320억
| US$95.6만 | 0.04% |
+4,570
| 신규 | +US$72.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
322
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$95.4만 | 0.04% |
+22,933
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
323
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$94.1만 | 0.04% |
+4,697
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
324
Alcoa
AA
US$105억
| US$94만 | 0.04% |
22,394
-9,335
| -29% | -US$44.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
325
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.27억
| US$93.8만 | 0.04% |
52,035
+23,213
| +81% | +US$55.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CL
ROIC
FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FORA Capital 측은 US$25.3억 상당의 747개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
FORA Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$11.6억 규모를 투입해 신규 포지션 402개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caterpillar 주식으로, 49,911주를 보유했으며 가치는 US$4046만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 35%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intuit 주식으로, 보유분을 추정 US$2742만 규모 줄였어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Caterpillar 주식으로, US$4046만 상당의 49,911주를 매수했어요.
- FORA Capital 측이 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4319만 규모예요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$2742만예요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2620만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 16% 비중을 차지해요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 402개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- FORA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74% 상승해 US$25.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 FORA Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.