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FORA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.3억
회전율
71.22%
1년 추정 수익률
31.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.1%
1년 예상 수익률
+31.45%
3년 예상 수익률
+177.47%
5년 예상 수익률
+193.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.3억
AUM 성장
+US$10.8억
(+74%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
45.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.37%
보유액
747
신규
402
증가
129
축소
86
청산됨
130
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4319만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4233만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$4072만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$3728만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3548만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$2742만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2620만 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$1762만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1753만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$1741만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.05% |
| 2 | 산업재 | 13.78% |
| 3 | 금융 | 11.96% |
| 4 | 임의소비재 | 9.53% |
| 5 | 헬스케어 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$131만 | 0.05% |
4,979
+3,594
| +259% | +US$105만 |
2026 Q2
1분기
|
|
277
Autodesk
ADSK
US$553억
| US$131만 | 0.05% |
6,254
+4,612
| +281% | +US$105만 |
2026 Q2
1분기
|
|
278
Elbit Systems
ESLT
US$331억
| US$130만 | 0.05% |
+1,901
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
279
Victory Capital Holdings
VCTR
US$77.4억
| US$130만 | 0.05% |
11,718
+5,664
| +94% | +US$59.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
280
Globus Medical
GMED
US$95.7억
| US$129만 | 0.05% |
+17,269
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
281
Bandwidth Inc
BAND
US$14.2억
| US$129만 | 0.05% |
21,275
-29,218
| -58% | -US$162만 |
2026 Q2
1분기
|
|
282
Via Transportation Inc
VIA
US$35.4억
| US$127만 | 0.05% |
+42,139
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
283
Life Time Group Holdings
LTH
US$104억
| US$127만 | 0.05% |
+31,836
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
284
Appian
APPN
US$38.9억
| US$126만 | 0.05% |
+35,847
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
285
Symbotic
SYM
US$45.2억
| US$126만 | 0.05% |
30,032
-41,971
| -58% | -US$177만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
286
Super Micro Computer
SMCI
US$177억
| US$126만 | 0.05% |
+30,588
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
287
Ouster
OUST
US$24.4억
| US$126만 | 0.05% |
31,124
-26,903
| -46% | -US$107만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
288
Paymentus
PAY
US$43.4억
| US$125만 | 0.05% |
+40,715
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
289
Grand Canyon Education
LOPE
US$30.8억
| US$125만 | 0.05% |
+8,225
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
290
Houlihan Lokey
HLI
US$99.2억
| US$124만 | 0.05% |
9,837
-5,072
| -34% | -US$67.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
291
Manhattan Associates
MANH
US$149억
| US$124만 | 0.05% |
6,232
-11,510
| -65% | -US$220만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
292
GeneDx Holdings
WGS
US$15.7억
| US$118만 | 0.05% |
16,393
-16,832
| -51% | -US$130만 |
2026 Q2
1분기
|
|
293
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.8억
| US$117만 | 0.05% |
+10,118
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
294
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.9억
| US$116만 | 0.05% |
30,561
+17,183
| +128% | +US$72.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
295
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$116만 | 0.05% |
73,647
-499,603
| -87% | -US$880만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
296
Intapp
INTA
US$35.4억
| US$112만 | 0.04% |
+30,809
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
297
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051억
| US$111만 | 0.04% |
+10,120
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
298
Nano Nuclear Energy
NNE
US$5.97억
| US$111만 | 0.04% |
+69,852
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
299
Unifirst Corp
UNF
US$42.6억
| US$110만 | 0.04% |
+4,410
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
300
Upwork
UPWK
US$12.5억
| US$110만 | 0.04% |
+135,179
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
ROIC
FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FORA Capital 측은 US$25.3억 상당의 747개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
FORA Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$11.6억 규모를 투입해 신규 포지션 402개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caterpillar 주식으로, 49,911주를 보유했으며 가치는 US$4046만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 35%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intuit 주식으로, 보유분을 추정 US$2742만 규모 줄였어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Caterpillar 주식으로, US$4046만 상당의 49,911주를 매수했어요.
- FORA Capital 측이 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4319만 규모예요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$2742만예요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2620만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 16% 비중을 차지해요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 402개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- FORA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74% 상승해 US$25.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 FORA Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.