에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
First Foundation Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
10.44%
1년 추정 수익률
23.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.07%
1년 예상 수익률
+23.76%
3년 예상 수익률
+70.36%
5년 예상 수익률
+87.37%
10년 예상 수익률
+304.16%
AUM
US$24.8억
AUM 성장
-US$1.7억
(-6.4%)
자금 흐름
+US$109만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.36%
보유액
356
신규
19
증가
138
축소
121
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$906만 |
| 2 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$655만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$560만 |
| 4 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+US$552만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$492만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1498만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$868만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$816만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$765만 |
| 5 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+US$557만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.83% |
| 2 | 정보기술 | 25.59% |
| 3 | 금융 | 6.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.12% |
| 5 | 임의소비재 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$72.2만 | 0.03% |
3,301
+23
| +0.7% | +US$5.38천 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
202
Waste Management
WM
US$907억
| US$70.3만 | 0.03% |
3,058
+11
| +0.4% | +US$2.53천 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
203
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$69.4만 | 0.03% |
6,007
+7
| +0.1% | +US$846 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
204
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$69만 | 0.03% |
5,976
-1,690
| -22% | -US$17.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
205
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$68.9만 | 0.03% |
8,348
-827
| -9% | -US$6.85만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
206
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$68.8만 | 0.03% |
577
| – | – |
2021 Q4
17개 분기
|
|
207
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$67.2만 | 0.03% |
5,058
-168
| -3% | -US$2.37만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
208
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$67.2만 | 0.03% |
1,193
+25
| +2% | +US$1.41만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
209
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9억
| US$67만 | 0.03% |
5,541
| – | – |
2024 Q3
6개 분기
|
|
210
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.3억
| US$64.4만 | 0.03% |
6,822
| – | – |
2023 Q2
11개 분기
|
|
211
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$64.2만 | 0.03% |
941
+581
| +161% | +US$40.2만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
212
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$64.1만 | 0.03% |
8,053
+504
| +7% | +US$4.33만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
213
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$62.4만 | 0.03% |
2,922
+167
| +6% | +US$3.73만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
214
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$62.2만 | 0.03% |
+2,080
| 신규 | +US$65.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
215
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$62.1만 | 0.03% |
8,535
+1,007
| +13% | +US$6.97만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
216
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$61.7만 | 0.02% |
1,825
+281
| +18% | +US$11만 |
2025 Q4
1분기
|
|
217
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$60.2만 | 0.02% |
1,224
+92
| +8% | +US$4.99만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
218
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$58.6만 | 0.02% |
7,789
| – | – |
2025 Q1
4개 분기
|
|
219
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$57.3만 | 0.02% |
8,935
| – | – |
2021 Q4
17개 분기
|
|
220
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$56.5만 | 0.02% |
1,764
-9
| -0.5% | -US$3.1천 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
221
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$56.2만 | 0.02% |
1,076
+18
| +2% | +US$1.14만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
222
McKesson
MCK
US$1172억
| US$55.6만 | 0.02% |
642
+2
| +0.3% | +US$1.78천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
223
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$55.4만 | 0.02% |
2,309
-91
| -4% | -US$2.29만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
224
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$54.4만 | 0.02% |
2,531
| – | – |
2021 Q2
19개 분기
|
|
225
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$53.7만 | 0.02% |
3,912
-1,141
| -23% | -US$15.7만 |
2014 Q3
46개 분기
|
|
유사한 펀드
First Foundation Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, First Foundation Advisors의 보유 포지션은 356개, 총액은 US$24.8억였으며 전 분기 US$26.5억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
First Foundation Advisors의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 138개 증가, 121개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cohen & Steers Real Estate Active ETF으로, 205,835주를 보유했으며 가치는 US$541만였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service으로, 추정 금액은 US$1498만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- First Foundation Advisors의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Cohen & Steers Real Estate Active ETF으로, US$541만 상당의 205,835주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Foundation Advisors로, 추정 증가액은 US$906만 규모예요.
- First Foundation Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1498만예요.
- First Foundation Advisors는 2026년 1분기에 Delta Air Lines 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Foundation Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 47%를 차지해요.
- First Foundation Advisors는 2026년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- First Foundation Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$24.8억가 됐어요.
2026년 5월 4일에 제출된 First Foundation Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.