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First Foundation Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
10.44%
1년 추정 수익률
23.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.07%
1년 예상 수익률
+23.76%
3년 예상 수익률
+70.36%
5년 예상 수익률
+87.37%
10년 예상 수익률
+304.16%
AUM
US$24.8억
AUM 성장
-US$1.7억
(-6.4%)
자금 흐름
+US$109만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.36%
보유액
356
신규
19
증가
138
축소
121
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$906만 |
| 2 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$655만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$560만 |
| 4 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+US$552만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$492만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1498만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$868만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$816만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$765만 |
| 5 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+US$557만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.83% |
| 2 | 정보기술 | 25.59% |
| 3 | 금융 | 6.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.12% |
| 5 | 임의소비재 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$114만 | 0.05% |
17,294
| – | – |
2017 Q2
35개 분기
|
|
177
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$112만 | 0.05% |
1,165
-10
| -0.9% | -US$1.05만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
178
Abbott
ABT
US$1815억
| US$110만 | 0.04% |
10,682
-366
| -3% | -US$4.13만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
179
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$104만 | 0.04% |
3,340
+99
| +3% | +US$3.15만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
180
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$103만 | 0.04% |
26,036
| – | – |
2018 Q4
29개 분기
|
|
181
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$100만 | 0.04% |
2,790
-405
| -13% | -US$16만 |
2014 Q2
47개 분기
|
|
182
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$99.5만 | 0.04% |
6,799
+1,117
| +20% | +US$17.1만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
183
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$98.6만 | 0.04% |
5,992
+101
| +2% | +US$1.75만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
184
Boeing
BA
US$1503억
| US$96.7만 | 0.04% |
4,860
+174
| +4% | +US$3.96만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
185
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$3.78억
| US$94.7만 | 0.04% |
52,405
+1
| +0% | +US$18 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
186
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$93.9만 | 0.04% |
+3,700
| 신규 | +US$96.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
187
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7억
| US$91.8만 | 0.04% |
795
+22
| +3% | +US$2.68만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
188
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53억
| US$91.2만 | 0.04% |
42,478
+8
| +0% | +US$180 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
189
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$90.9만 | 0.04% |
11,946
+971
| +9% | +US$7.34만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
190
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$90.5만 | 0.04% |
1,011
-150
| -13% | -US$14.2만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
191
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$86.4만 | 0.03% |
20,737
+9
| +0% | +US$285 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
192
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$86.1만 | 0.03% |
1,425
-13
| -0.9% | -US$8.01천 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
193
Verizon
VZ
US$1861억
| US$84.4만 | 0.03% |
16,820
-1,129
| -6% | -US$5.23만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
194
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$81.1만 | 0.03% |
6,838
+92
| +1% | +US$1.09만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
195
Capital One
COF
US$1238억
| US$78.1만 | 0.03% |
4,279
+662
| +18% | +US$13.8만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
196
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$8.95억
| US$77.7만 | 0.03% |
35,201
+22
| +0.1% | +US$446 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
197
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$75.5만 | 0.03% |
4,666
-618
| -12% | -US$10.4만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
198
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$74.7만 | 0.03% |
8,094
| – | – |
2024 Q3
6개 분기
|
|
199
Citigroup
C
US$2084억
| US$74.1만 | 0.03% |
6,532
+490
| +8% | +US$5.58만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
200
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$73.8만 | 0.03% |
18,296
-2,239
| -11% | -US$11.7만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
First Foundation Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, First Foundation Advisors의 보유 포지션은 356개, 총액은 US$24.8억였으며 전 분기 US$26.5억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
First Foundation Advisors의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 138개 증가, 121개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cohen & Steers Real Estate Active ETF으로, 205,835주를 보유했으며 가치는 US$541만였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service으로, 추정 금액은 US$1498만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- First Foundation Advisors의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Cohen & Steers Real Estate Active ETF으로, US$541만 상당의 205,835주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Foundation Advisors로, 추정 증가액은 US$906만 규모예요.
- First Foundation Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1498만예요.
- First Foundation Advisors는 2026년 1분기에 Delta Air Lines 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Foundation Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 47%를 차지해요.
- First Foundation Advisors는 2026년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- First Foundation Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$24.8억가 됐어요.
2026년 5월 4일에 제출된 First Foundation Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.