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First Foundation Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
10.44%
1년 추정 수익률
23.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.07%
1년 예상 수익률
+23.76%
3년 예상 수익률
+70.36%
5년 예상 수익률
+87.37%
10년 예상 수익률
+304.16%
AUM
US$24.8억
AUM 성장
-US$1.7억
(-6.4%)
자금 흐름
+US$109만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.36%
보유액
356
신규
19
증가
138
축소
121
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$906만 |
| 2 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$655만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$560만 |
| 4 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+US$552만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$492만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1498만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$868만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$816만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$765만 |
| 5 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+US$557만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.83% |
| 2 | 정보기술 | 25.59% |
| 3 | 금융 | 6.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.12% |
| 5 | 임의소비재 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$253만 | 0.1% |
32,587
+783
| +2% | +US$6.13만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
127
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$252만 | 0.1% |
13,048
+785
| +6% | +US$15.6만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
128
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$251만 | 0.1% |
69,402
| – | – |
2017 Q4
33개 분기
|
|
129
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$242만 | 0.1% |
30,618
-242
| -0.8% | -US$1.98만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
130
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$241만 | 0.1% |
8,494
+1,611
| +23% | +US$50.6만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
131
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$237만 | 0.1% |
17,500
| – | – |
2018 Q4
29개 분기
|
|
132
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$236만 | 0.09% |
3,051
+2
| +0.1% | +US$1.53천 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
133
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$230만 | 0.09% |
70,265
-7,189
| -9% | -US$27만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
134
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$225만 | 0.09% |
33,046
+10,191
| +45% | +US$77.4만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
135
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$225만 | 0.09% |
6,588
+54
| +0.8% | +US$2.05만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
136
Merck
MRK
US$3601억
| US$224만 | 0.09% |
18,637
+3,938
| +27% | +US$45.5만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
137
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$223만 | 0.09% |
26,890
+6,061
| +29% | +US$50.7만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
138
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$222만 | 0.09% |
43,817
-836
| -2% | -US$4.23만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
139
Paycom
PAYC
US$113억
| US$221만 | 0.09% |
18,144
-1,128
| -6% | -US$15.1만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
140
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$207만 | 0.08% |
9,520
-310
| -3% | -US$6.88만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
141
Copart
CPRT
US$258억
| US$205만 | 0.08% |
61,766
+465
| +0.8% | +US$1.75만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
142
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$202만 | 0.08% |
87,886
-609
| -0.7% | -US$1.42만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
143
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$201만 | 0.08% |
39,926
-7,019
| -15% | -US$35.5만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
144
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$199만 | 0.08% |
13,514
-1,009
| -7% | -US$16.4만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
145
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.51억
| US$192만 | 0.08% |
224,269
+15,093
| +7% | +US$13.4만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
146
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9억
| US$189만 | 0.08% |
37,926
+11,974
| +46% | +US$56.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
147
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$178만 | 0.07% |
11,469
+601
| +6% | +US$9.36만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
148
Burford Capital
BUR
US$6.59억
| US$172만 | 0.07% |
380,953
+1,080
| +0.3% | +US$9.45천 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
149
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209억
| US$170만 | 0.07% |
21,748
| – | – |
2017 Q4
33개 분기
|
|
150
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$160만 | 0.06% |
4,978
| – | – |
2019 Q2
27개 분기
|
|
유사한 펀드
First Foundation Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, First Foundation Advisors의 보유 포지션은 356개, 총액은 US$24.8억였으며 전 분기 US$26.5억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
First Foundation Advisors의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 138개 증가, 121개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cohen & Steers Real Estate Active ETF으로, 205,835주를 보유했으며 가치는 US$541만였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service으로, 추정 금액은 US$1498만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- First Foundation Advisors의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Cohen & Steers Real Estate Active ETF으로, US$541만 상당의 205,835주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Foundation Advisors로, 추정 증가액은 US$906만 규모예요.
- First Foundation Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1498만예요.
- First Foundation Advisors는 2026년 1분기에 Delta Air Lines 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Foundation Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 47%를 차지해요.
- First Foundation Advisors는 2026년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- First Foundation Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$24.8억가 됐어요.
2026년 5월 4일에 제출된 First Foundation Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.