First Foundation Advisors
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First Foundation Advisors의 Invesco Value Municipal Income Trust IIM 주식 보유 내역

First Foundation Advisors의 포트폴리오 IIM 주식 상세 정보 IIM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q4 		– 매도
-18,084
청산됨 -US$29.5만 – 454
2021
Q3 		US$29.5만 매도
18,084
-6,162
-25% -US$10.4만 0.01% 349
2021
Q2 		US$40만 매도
24,246
-7,103
-23% -US$11.4만 0.02% 319
2021
Q1 		US$49.1만 매도
31,349
-2,249
-7% -US$3.52만 0.02% 265
2020
Q4 		US$52.6만 매도
33,598
-500
-1% -US$7.57천 0.02% 255
2020
Q3 		US$50.2만 매도
34,098
-3,454
-9% -US$5.15만 0.02% 236
2020
Q2 		US$54.3만 매수
37,552
+800
+2% +US$1.13만 0.03% 226
2020
Q1 		US$52만 매수
36,752
+1,875
+5% +US$2.84만 0.03% 220
2019
Q4 		US$53.4만 매수
34,877
+5,287
+18% +US$8.15만 0.03% 237
2019
Q3 		US$45.5만 매수
29,590
+1,473
+5% +US$2.26만 0.02% 235
2019
Q2 		US$42.8만 매도
28,117
-1,550
-5% -US$2.28만 0.02% 239
2019
Q1 		US$42.8만 매도
29,667
-6,925
-19% -US$9.9만 0.03% 233
2018
Q4 		US$49.5만 매도
36,592
-5,727
-14% -US$7.68만 0.03% 259
2018
Q3 		US$58.6만 매도
42,319
-4,677
-10% -US$6.62만 0.03% 217
2018
Q2 		US$66.4만 매도
46,996
-3,354
-7% -US$4.77만 0.04% 193
2018
Q1 		US$73.1만 매도
50,350
-80
-0.2% -US$1.16천 0.04% 184
2017
Q4 		US$75.1만 매수
50,430
+5,010
+11% +US$7.41만 0.04% 191
2017
Q3 		US$67.9만 매수
45,420
+13,795
+44% +US$21만 0.04% 178
2017
Q2 		US$48만 보유
31,625
– – 0.03% 205
2017
Q1 		US$46.1만 매도
31,625
-5,546
-15% -US$8.14만 0.03% 219
2016
Q4 		US$54.4만 매수
+37,171
신규 +US$55.7만 0.04% 192

IIM 주식을 보유한 다른 펀드들

Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM US$34.2억 25.82% 1년 추정 수익률
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM US$52.2억 5.92% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Parametric Portfolio Associates
Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington AUM US$1902억 18.52% 1년 추정 수익률
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM US$63.4억 22.84% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM US$1650억 72.14% 1년 추정 수익률

First Foundation Advisors의 IIM 포지션: 2021년 4분기 리뷰

First Foundation Advisors 측은 2021년 4분기에 Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) 주식을 전량 매도해 18,084주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$29.5만 규모로 추정돼요.

First Foundation Advisors의 경우, 2016년 4분기에 IIM 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$75.1만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 84개가 2021년 4분기 기준으로 IIM 주식을 보유하고 있어요.

  • First Foundation Advisors 측은 분기 중 Invesco Value Municipal Income Trust 주식을 전량 매도한 뒤, 2021년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2021년 4분기에 First Foundation Advisors 측이 Invesco Value Municipal Income Trust 주식 18,084주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$29.5만 규모예요.
  • First Foundation Advisors의 경우, 2016년 4분기에 Invesco Value Municipal Income Trust 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요.
  • First Foundation Advisors의 Invesco Value Municipal Income Trust 보유 규모는 2017년 4분기에 US$75.1만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 84개 펀드가 2021년 4분기 기준으로 Invesco Value Municipal Income Trust 주식을 보유했어요.

2022년 2월 14일에 제출된 First Foundation Advisors의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.