EPG Wealth Management
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EPG Wealth Management의 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF PTF 주식 보유 내역

EPG Wealth Management의 포트폴리오 PTF 주식 상세 정보 PTF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-200
청산됨 -US$1.27만 – 440
2024
Q3 		US$1.27만 매수
+200
신규 +US$1.22만 ﹤0.01% 365
2024
Q2 		– 매도
-6,200
청산됨 -US$35.7만 – 183
2024
Q1 		US$35.6만 매도
6,200
-400
-6% -US$2.13만 0.09% 201
2023
Q4 		US$35.3만 보유
6,600
– – 0.09% 191
2023
Q3 		US$29.2만 보유
6,600
– – 0.09% 195
2023
Q2 		US$32.4만 보유
6,600
– – 0.1% 185
2023
Q1 		US$28.8만 보유
6,600
– – 0.09% 189
2022
Q4 		US$24.9만 보유
6,600
– – 0.1% 180
2022
Q3 		US$23.4만 보유
6,600
– – 0.1% 183
2022
Q2 		US$23.9만 보유
6,600
– – 0.1% 186
2022
Q1 		US$30.4만 보유
6,600
– – 0.11% 170
2021
Q4 		US$36.6만 보유
6,600
– – 0.13% 143
2021
Q3 		US$33만 매수
+6,600
신규 +US$33.7만 0.13% 150
2020
Q2 		– 매도
-600
청산됨 -US$1.4만 – 610
2020
Q1 		US$1.4만 매수
+600
신규 +US$1.54만 0.01% 451

PTF 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Transamerica Financial Advisors
Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$11.8억 31.24% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM US$179억 18.85% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

EPG Wealth Management의 PTF 포지션: 2024년 4분기 리뷰

EPG Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) 주식을 전량 매도해 200주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1.27만 규모로 추정돼요.

EPG Wealth Management의 경우, 2020년 1분기에 PTF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$36.6만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 114개가 2024년 4분기 기준으로 PTF 주식을 보유하고 있어요.

  • EPG Wealth Management 측은 분기 중 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 EPG Wealth Management 측이 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 주식 200주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.27만 규모예요.
  • EPG Wealth Management의 경우, 2020년 1분기에 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • EPG Wealth Management의 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$36.6만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 114개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 주식을 보유했어요.

2025년 2월 14일에 제출된 EPG Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.