Diversified Enterprises 포트폴리오 보유 종목
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1692만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$614만 |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$438만 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$372만 |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$211만 |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$103만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$56.3만 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$48.7만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.18% |
| 2 | 정보기술 | 6.93% |
| 3 | 금융 | 2.55% |
| 4 | 헬스케어 | 1.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Hubbell
HUBB
US$231억
| – | – |
-437
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
452
Jabil
JBL
US$268억
| – | – |
-633
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
|
453
상장폐지됨
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| – | – |
-11,279
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
454
L3Harris
LHX
US$506억
| – | – |
-739
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
455
NRG Energy
NRG
US$206억
| – | – |
-1,662
| 청산됨 | -US$24.3만 | – |
|
456
Realty Income
O
US$564억
| – | – |
-3,453
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
457
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25억
| – | – |
-5,597
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
458
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373억
| – | – |
-2,664
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
459
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.4억
| – | – |
-2,899
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
460
Sterling Infrastructure
STRL
US$92억
| – | – |
-256
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
461
XPO
XPO
US$220억
| – | – |
-1,181
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
유사한 펀드
Diversified Enterprises의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Enterprises 측은 US$21.6억 상당의 461개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.7억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Diversified Enterprises 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.05억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 305개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF 주식으로, 143,992주를 보유했으며 가치는 US$368만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$211만 규모 줄였어요.
- Diversified Enterprises의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF 주식으로, US$368만 상당의 143,992주를 매수했어요.
- Diversified Enterprises 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1692만 규모예요.
- Diversified Enterprises의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
- Diversified Enterprises 측은 2026년 3분기에 Siren DIVCON Leaders Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Enterprises의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 58% 비중을 차지해요.
- Diversified Enterprises 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Diversified Enterprises의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Diversified Enterprises의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.