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Defined Wealth Management의 iShares Core S&P US Value ETF IUSV 주식 보유 내역

Defined Wealth Management의 포트폴리오 IUSV 주식 상세 정보 IUSV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-58,232
청산됨 -US$595만 – 119
2026
Q1 		US$595만 매수
58,232
+482
+0.8% +US$5.05만 3.49% 6
2025
Q4 		US$592만 매도
57,750
-453
-0.8% -US$4.59만 3.41% 6
2025
Q3 		US$582만 매수
58,203
+9
+0% +US$876 3.38% 6
2025
Q2 		US$551만 매도
58,194
-2,740
-4% -US$24.7만 3.41% 6
2025
Q1 		US$562만 매수
60,934
+373
+0.6% +US$3.5만 3.78% 4
2024
Q4 		US$561만 매도
60,561
-454
-0.7% -US$4.37만 3.71% 5
2024
Q3 		US$583만 매수
61,015
+1,206
+2% +US$11.1만 3.78% 4
2024
Q2 		US$527만 매도
59,809
-3,033
-5% -US$26.7만 3.67% 5
2024
Q1 		US$568만 매도
62,842
-179
-0.3% -US$1.54만 4.08% 4
2023
Q4 		US$531만 매수
63,021
+13,229
+27% +US$103만 4.07% 4
2023
Q3 		US$372만 매수
49,792
+3,626
+8% +US$28.5만 3.17% 7
2023
Q2 		US$361만 매도
46,166
-6,218
-12% -US$46.4만 3.05% 8
2023
Q1 		US$386만 매수
+52,384
신규 +US$386만 3.61% 5

IUSV를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$74.9억 24.82% 1년 추정 수익률
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM US$51.6억 18.64% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM US$164억 25.17% 1년 추정 수익률

Defined Wealth Management의 IUSV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Defined Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) 주식을 전량 매도해 58,232주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$595만로 추정돼요.

Defined Wealth Management의 경우, 2023년 1분기에 IUSV 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$595만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 815개가 2026년 2분기 기준으로 IUSV를 보유하고 있어요.

  • Defined Wealth Management은(는) 분기 중 iShares Core S&P US Value ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 Defined Wealth Management이(가) iShares Core S&P US Value ETF 주식 58,232주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$595만예요.
  • Defined Wealth Management의 경우, 2023년 1분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Defined Wealth Management의 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$595만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 815개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P US Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 28일에 제출된 Defined Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.