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David Shaw D.E. Shaw & Co
AUM
US$2102억
회전율
26.1%
1년 추정 수익률
57.28%
David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.4%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$2102억
AUM 성장
+US$439억
(+26%)
자금 흐름
+US$83.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.14%
보유액
5,360
신규
872
증가
1,718
축소
1,611
청산됨
527
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 헬스케어 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Banc of California
BANC
US$28.2억
| US$359만 | ﹤0.01% |
175,561
+164,040
| +1,424% | +US$313만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2577
Anika Therapeutics
ANIK
US$1.85억
| US$359만 | ﹤0.01% |
245,066
+15,270
| +7% | +US$22.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2578
풋옵션
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$105억
| US$357만 | ﹤0.01% |
+40,300
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2579
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$357만 | ﹤0.01% |
154,207
-32,196
| -17% | -US$85.6만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2580
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$356만 | ﹤0.01% |
+59,062
| 신규 | +US$351만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2581
풋옵션
Kohl's
KSS
US$26.6억
| US$355만 | ﹤0.01% |
200,600
-14,800
| -7% | -US$21.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2582
Herbalife
HLF
US$16억
| US$355만 | ﹤0.01% |
270,229
-60,878
| -18% | -US$83.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2583
풋옵션
Fiverr
FVRR
US$2.86억
| US$355만 | ﹤0.01% |
344,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2584
풋옵션
FedEx
FDX
US$748억
| US$354만 | ﹤0.01% |
+11,300
| 신규 | +US$411만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2585
Bank of Hawaii
BOH
US$27.3억
| US$353만 | ﹤0.01% |
43,293
+31,062
| +254% | +US$243만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2586
Lakeshore Acquisition III Corp
LCCC
| US$352만 | ﹤0.01% |
337,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2587
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$351만 | ﹤0.01% |
+10,642
| 신규 | +US$323만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2588
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$666억
| US$351만 | ﹤0.01% |
77,800
-322,200
| -81% | -US$1164만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2589
콜옵션
Vishay Precision Group
VPG
US$7.05억
| US$351만 | ﹤0.01% |
+23,400
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2590
Vontier
VNT
US$57.3억
| US$351만 | ﹤0.01% |
120,920
-114,290
| -49% | -US$365만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2591
ESAB
ESAB
US$51.3억
| US$350만 | ﹤0.01% |
35,499
-188,587
| -84% | -US$1822만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2592
LeMaitre Vascular
LMAT
US$17.8억
| US$350만 | ﹤0.01% |
36,464
-47,165
| -56% | -US$484만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2593
콜옵션
Etsy
ETSY
US$76.1억
| US$350만 | ﹤0.01% |
46,400
-90,500
| -66% | -US$583만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2594
NBT Bancorp
NBTB
US$27.3억
| US$349만 | ﹤0.01% |
70,736
+55,117
| +353% | +US$252만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2595
콜옵션
GSK
GSK
US$1015억
| US$349만 | ﹤0.01% |
66,600
+37,500
| +129% | +US$198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2596
콜옵션
BlackBerry
BB
US$53.5억
| US$349만 | ﹤0.01% |
+275,900
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2597
TotalEnergies
TTE
US$1964억
| US$348만 | ﹤0.01% |
44,738
+37,809
| +546% | +US$334만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2598
콜옵션
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$347만 | ﹤0.01% |
71,400
-5,100
| -7% | -US$22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2599
Worthington Enterprises
WOR
US$28.7억
| US$347만 | ﹤0.01% |
64,563
+27,760
| +75% | +US$155만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2600
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.96억
| US$347만 | ﹤0.01% |
278,647
+87,851
| +46% | +US$104만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, David Shaw 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
David Shaw 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.
- David Shaw의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- David Shaw 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- David Shaw의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- David Shaw 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Shaw의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
- David Shaw 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- David Shaw의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.