David Goel Matrix Capital Management Company
David Goel is a co-founder of Matrix Capital Management, a technology-oriented investment firm with public and private market activities. Matrix is known for concentrated positions in software, semiconductor, and internet-related businesses. Goel’s filings are monitored for high-conviction technology themes.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+US$4657만 |
| 2 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$549만 |
| 3 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2945만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.84% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 35.94% |
| 3 | 산업재 | 7.31% |
| 4 | 부동산 | 5.1% |
| 5 | 헬스케어 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Workday
WDAY
US$458억
| US$3.82억 | 17.13% |
5,110,400
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Netflix
NFLX
US$2598억
| US$3.66억 | 16.45% |
40,054,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$2.83억 | 12.71% |
22,746,794
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
DATA
4
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$2.68억 | 12.02% |
5,475,000
+75,000
| +1% | +US$376만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
5
TransDigm Group
TDG
US$674억
| US$1.63억 | 7.31% |
617,783
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
NEWR
6
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$1.42억 | 6.39% |
4,848,100
+200,000
| +4% | +US$549만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
American Tower
AMT
US$877억
| US$1.14억 | 5.1% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1.05억 | 4.71% |
635,000
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
LNKD
9
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$9462만 | 4.25% |
500,000
-212,500
| -30% | -US$2945만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
LKQ Corp
LKQ
US$51.5억
| US$6736만 | 3.02% |
2,125,000
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
11
DaVita
DVA
US$117억
| US$6495만 | 2.92% |
840,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LGF
12
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$5637만 | 2.53% |
2,786,400
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Knowles
KN
US$28억
| US$4829만 | 2.17% |
3,530,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Incyte
INCY
US$248억
| US$4799만 | 2.15% |
+600,000
| 신규 | +US$4657만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Akamai
AKAM
US$121억
| US$2516만 | 1.13% |
449,800
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
David Goel의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, David Goel 측은 US$22.3억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.5억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
David Goel의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가 및 1개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Incyte 주식으로, 600,000주를 보유했으며 가치는 US$4799만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LinkedIn Corporation 주식으로, 추정 금액은 US$2945만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 41%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
- David Goel의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Incyte 주식으로, US$4799만 상당의 600,000주를 매수했어요.
- David Goel 측이 2016년 2분기에 New Relic, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$549만 규모예요.
- David Goel의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 LinkedIn Corporation이며, 추정 감소액은 US$2945만예요.
- David Goel의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.3억 중 89% 비중을 차지해요.
- David Goel 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- David Goel의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$22.3억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Matrix Capital Management Company의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.