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Darwin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.78억
회전율
47.67%
1년 추정 수익률
15.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.4%
3년 예상 수익률
+61.37%
5년 예상 수익률
+54.82%
10년 예상 수익률
+232.5%
AUM
US$3.78억
AUM 성장
+US$1226만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.64%
보유액
1,221
신규
551
증가
339
축소
86
청산됨
31
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$274만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$229만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$204만 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+US$337만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$267만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$261만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$221만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.78% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 임의소비재 | 3.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Cincinnati Financial
CINF
US$291억
| US$956 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$1.04천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1002
Morningstar
MORN
US$91.4억
| US$950 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$968 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1003
Middleby
MIDD
US$61.1억
| US$932 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$1.11천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1004
Cooper Companies
COO
US$119억
| US$912 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$1.09천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1005
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$911 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$1.09천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1006
Warner Music
WMG
US$169억
| US$911 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$910 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1007
Harley-Davidson
HOG
US$32.7억
| US$903 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1008
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.67억
| US$871 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1009
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$862 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$880 |
2026 Q2
1분기
|
|
1010
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.89억
| US$854 | ﹤0.01% |
49
-372
| -88% | -US$6.74천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1011
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$817 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$961 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1012
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$813 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$840 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1013
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$808 | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +US$667 |
2026 Q2
1분기
|
|
1014
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$788 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$957 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1015
Acuity Brands
AYI
US$98.9억
| US$786 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$666 |
2026 Q2
1분기
|
|
1016
Stifel
SF
US$109억
| US$770 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$868 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1017
Ferguson
FERG
US$496억
| US$759 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$695 |
2026 Q2
1분기
|
|
1018
Bloom Energy
BE
US$568억
| US$753 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$472 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1019
Assured Guaranty
AGO
US$32.9억
| US$744 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$853 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1020
W.R. Berkley
WRB
US$288억
| US$742 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$776 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1021
Element Solutions
ESI
US$80.3억
| US$725 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$737 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1022
PJT Partners
PJT
US$38.1억
| US$719 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1023
Lennox International
LII
US$120억
| US$710 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$881 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1024
Navitas Semiconductor
NVTS
US$24.1억
| US$708 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$753 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1025
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$703 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Darwin Wealth Management 측은 US$3.78억 상당의 1,221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1702만 규모를 투입해 신규 포지션 551개를 개설하고 기존 보유 종목 339개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wabtec 주식으로, 8,062주를 보유했으며 가치는 US$232만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Workday 주식으로, 보유분을 추정 US$337만 규모 줄였어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Wabtec 주식으로, US$232만 상당의 8,062주를 매수했어요.
- Darwin Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Equable Shares Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 31% 비중을 차지해요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Darwin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.