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Darwin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.78억
회전율
47.67%
1년 추정 수익률
15.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.4%
3년 예상 수익률
+61.37%
5년 예상 수익률
+54.82%
10년 예상 수익률
+232.5%
AUM
US$3.78억
AUM 성장
+US$1226만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.64%
보유액
1,221
신규
551
증가
339
축소
86
청산됨
31
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$274만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$229만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$204만 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+US$337만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$267만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$261만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$221만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.78% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 임의소비재 | 3.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Cummins
CMI
US$619억
| US$8.45천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
677
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
| US$8.44천 | ﹤0.01% |
+581
| 신규 | +US$9.43천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
678
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$8.43천 | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
679
Essent Group
ESNT
US$56.8억
| US$8.4천 | ﹤0.01% |
+145
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
680
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1억
| US$8.37천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
681
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$8.77천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
682
IES Holdings
IESC
US$72.2억
| US$8.35천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$8.59천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
683
Beta Technologies Inc
BETA
US$54.8억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
374
+74
| +25% | +US$1.55천 |
2026 Q2
1분기
|
|
684
Ovintiv
OVV
US$176억
| US$8.1천 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$8.58천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
685
NewMarket
NEU
US$65.2억
| US$8.08천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$7.76천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
686
United Rentals
URI
US$696억
| US$8.02천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$8.53천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
687
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.9억
| US$7.99천 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
688
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$7.94천 | ﹤0.01% |
92
+50
| +119% | +US$4.44천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
689
News Corp Class B
NWS
US$160억
| US$7.93천 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$8.13천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
690
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$7.89천 | ﹤0.01% |
+252
| 신규 | +US$8.27천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
691
Factset
FDS
US$117억
| US$7.83천 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$7.98천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
692
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$7.77천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
693
Paylocity
PCTY
US$92.6억
| US$7.7천 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$7.56천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
694
Viking Holdings
VIK
US$401억
| US$7.66천 | ﹤0.01% |
+97
| 신규 | +US$9.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
695
Akamai
AKAM
US$123억
| US$7.66천 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$8.23천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
696
Expand Energy Corp
EXE
US$204억
| US$7.65천 | ﹤0.01% |
+91
| 신규 | +US$8.4천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
697
Lineage Inc
LINE
US$80.4억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
+224
| 신규 | +US$9.1천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
698
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$7.62천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
699
National Health Investors
NHI
US$30.9억
| US$7.54천 | ﹤0.01% |
114
+1
| +0.9% | +US$73 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
700
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$7.51천 | ﹤0.01% |
15
+14
| +1,400% | +US$7.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Darwin Wealth Management 측은 US$3.78억 상당의 1,221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1702만 규모를 투입해 신규 포지션 551개를 개설하고 기존 보유 종목 339개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wabtec 주식으로, 8,062주를 보유했으며 가치는 US$232만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Workday 주식으로, 보유분을 추정 US$337만 규모 줄였어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Wabtec 주식으로, US$232만 상당의 8,062주를 매수했어요.
- Darwin Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Equable Shares Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 31% 비중을 차지해요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Darwin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.