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Darwin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.78억
회전율
47.67%
1년 추정 수익률
15.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.4%
3년 예상 수익률
+61.37%
5년 예상 수익률
+54.82%
10년 예상 수익률
+232.5%
AUM
US$3.78억
AUM 성장
+US$1226만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.64%
보유액
1,221
신규
551
증가
339
축소
86
청산됨
31
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$274만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$229만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$204만 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+US$337만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$267만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$261만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$221만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.78% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 임의소비재 | 3.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$1.87만 | 0.01% |
+129
| 신규 | +US$2.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
527
Avnet
AVT
US$69.1억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
+185
| 신규 | +US$1.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
528
The Ensign Group
ENSG
US$110억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
+106
| 신규 | +US$1.85만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
529
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$1.52만 |
2026 Q2
1분기
|
|
530
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
+164
| 신규 | +US$2.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
531
Cirrus Logic
CRUS
US$59.9억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
532
Equitable Holdings
EQH
US$150억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
+352
| 신규 | +US$1.77만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
533
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+64
| 신규 | +US$1.87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
534
Prologis
PLD
US$1223억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+138
| 신규 | +US$1.94만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
535
KLA
KLAC
US$1985억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
91
+77
| +550% | +US$1.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
536
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
299
+1
| +0.3% | +US$60 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
537
Manhattan Associates
MANH
US$149억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
+89
| 신규 | +US$1.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
538
Equifax
EFX
US$220억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
+128
| 신규 | +US$2.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
539
Black Hills Corp
BKH
US$66.3억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
+249
| 신규 | +US$1.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
540
Ford
F
US$476억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
1,432
-307
| -18% | -US$4.26천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
541
Lithia Motors
LAD
US$64.1억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+58
| 신규 | +US$2.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
542
Post Holdings
POST
US$35.7억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+234
| 신규 | +US$1.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
543
Southwest Gas
SWX
US$67.9억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+208
| 신규 | +US$1.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
544
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$1.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
545
BP
BP
US$1177억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
382
-149
| -28% | -US$6.39천 |
2026 Q2
1분기
|
|
546
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
+1,245
| 신규 | +US$1.87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
547
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
39
+38
| +3,800% | +US$1.56만 |
2026 Q2
1분기
|
|
548
TD Synnex
SNX
US$190억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
+64
| 신규 | +US$1.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
549
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
550
Waste Management
WM
US$970억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Darwin Wealth Management 측은 US$3.78억 상당의 1,221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1702만 규모를 투입해 신규 포지션 551개를 개설하고 기존 보유 종목 339개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wabtec 주식으로, 8,062주를 보유했으며 가치는 US$232만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Workday 주식으로, 보유분을 추정 US$337만 규모 줄였어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Wabtec 주식으로, US$232만 상당의 8,062주를 매수했어요.
- Darwin Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Equable Shares Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 31% 비중을 차지해요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Darwin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.