Creative Planning
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Creative Planning의 VanEck Mortgage REIT Income ETF MORT 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 MORT 주식 상세 정보 MORT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q2 		– 매도
-29,720
청산됨 -US$56.3만 – 2385
2021
Q1 		US$56.3만 매수
29,720
+1,317
+5% +US$2.34만 ﹤0.01% 1360
2020
Q4 		US$47.6만 매수
28,403
+7,819
+38% +US$12만 ﹤0.01% 1352
2020
Q3 		US$28.7만 매수
20,584
+14
+0.1% +US$193 ﹤0.01% 1440
2020
Q2 		US$27.7만 매도
20,570
-3,817
-16% -US$4.47만 ﹤0.01% 1362
2020
Q1 		US$24.4만 매수
24,387
+5,000
+26% +US$10.8만 ﹤0.01% 1280
2019
Q4 		US$46.5만 매수
19,387
+7,600
+64% +US$17.9만 ﹤0.01% 1151
2019
Q3 		US$27.4만 보유
11,787
– – ﹤0.01% 1417
2019
Q2 		US$27.3만 매수
+11,787
신규 +US$27.2만 ﹤0.01% 1429
2017
Q3 		– 매도
-7,250
청산됨 -US$17.9만 – 3000
2017
Q2 		US$17.9만 보유
7,250
– – ﹤0.01% 1589
2017
Q1 		US$17.4만 보유
7,250
– – ﹤0.01% 1573
2016
Q4 		US$15.9만 보유
7,250
– – ﹤0.01% 1540
2016
Q3 		US$16.3만 매수
7,250
+2,750
+61% +US$6.06만 ﹤0.01% 1522
2016
Q2 		US$9.7만 매수
4,500
+1,900
+73% +US$3.9만 ﹤0.01% 1698
2016
Q1 		US$5.2만 매수
2,600
+2,100
+420% +US$3.93만 ﹤0.01% 2073
2015
Q4 		US$1만 보유
500
– – ﹤0.01% 3306
2015
Q3 		US$1만 매수
+500
신규 +US$1.08만 ﹤0.01% 3207
2015
Q2 		– 매도
-200
청산됨 -US$5천 – 2266
2015
Q1 		US$5천 매수
+200
신규 +US$4.76천 ﹤0.01% 3539
2014
Q2 		– 매도
-8,749
청산됨 -US$21.4만 – 3895
2014
Q1 		US$21.4만 매수
+8,749
신규 +US$20.8만 ﹤0.01% 964
2013
Q4 		– 매도
-1,758
청산됨 -US$4.2만 – 3404
2013
Q3 		US$4.2만 매수
1,758
+758
+76% +US$1.79만 ﹤0.01% 1618
2013
Q2 		US$2.5만 매수
+1,000
신규 +US$2.74만 ﹤0.01% 1796

MORT를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM US$202억 22.31% 1년 추정 수익률
AWM
Adams Wealth Management Logan, Utah AUM US$5.22억 38.58% 1년 추정 수익률
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa AUM US$25.6억 27.42% 1년 추정 수익률
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM US$55.1억 33.52% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 MORT 포지션: 2021년 2분기 리뷰

Creative Planning은(는) 2021년 2분기에 VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) 주식을 전량 매도해 29,720주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$56.3만로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 MORT 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$56.3만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 62개가 2021년 2분기 기준으로 MORT를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 분기 중 VanEck Mortgage REIT Income ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2021년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2021년 2분기에 Creative Planning이(가) VanEck Mortgage REIT Income ETF 주식 29,720주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$56.3만예요.
  • Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 VanEck Mortgage REIT Income ETF 보유 내역을 처음 공시했고 20개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 VanEck Mortgage REIT Income ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$56.3만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 62개 펀드가 2021년 2분기 기준으로 VanEck Mortgage REIT Income ETF을 보유했습니다.

2021년 8월 4일에 제출된 Creative Planning의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.