Creative Planning
CEFL

Creative Planning의 ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN CEFL 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 CEFL 주식 상세 정보 CEFL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2018
Q4 		– 매도
-10,700
청산됨 -US$16.8만 – 2218
2018
Q3 		US$16.8만 매도
10,700
-1,000
-9% -US$1.57만 ﹤0.01% 1708
2018
Q2 		US$18.1만 매수
11,700
+1,000
+9% +US$1.59만 ﹤0.01% 1663
2018
Q1 		US$17.1만 매수
+10,700
신규 +US$18.1만 ﹤0.01% 1653
2017
Q3 		– 매도
-6,700
청산됨 -US$12.2만 – 4662
2017
Q2 		US$12.2만 매도
6,700
-7,208
-52% -US$13만 ﹤0.01% 1848
2017
Q1 		US$24.3만 매수
13,908
+1,000
+8% +US$1.72만 ﹤0.01% 1374
2016
Q4 		US$21.6만 매수
12,908
+9,750
+309% +US$16.2만 ﹤0.01% 1378
2016
Q3 		US$5.7만 매도
3,158
-1,641
-34% -US$2.94만 ﹤0.01% 2268
2016
Q2 		US$8.1만 매수
4,799
+300
+7% +US$4.94천 ﹤0.01% 1810
2016
Q1 		US$7.2만 매수
4,499
+1,199
+36% +US$1.7만 ﹤0.01% 1845
2015
Q4 		US$5.1만 매도
3,300
-800
-20% -US$1.3만 ﹤0.01% 2116
2015
Q3 		US$6.4만 매수
+4,100
신규 +US$7.43만 ﹤0.01% 1876
2015
Q2 		– 매도
-3,200
청산됨 -US$7.1만 – 4179
2015
Q1 		US$7.1만 매도
3,200
-2,000
-38% -US$4.45만 ﹤0.01% 1773
2014
Q4 		US$12.1만 매수
5,200
+1,200
+30% +US$3.02만 ﹤0.01% 1449
2014
Q3 		US$10.6만 매수
4,000
+3,000
+300% +US$8.59만 ﹤0.01% 1436
2014
Q2 		US$3만 매수
1,000
+300
+43% +US$8.55천 ﹤0.01% 2241
2014
Q1 		US$1.9만 매수
+700
신규 +US$1.88만 ﹤0.01% 2426

CEFL 주식을 보유한 다른 펀드들

Ionic Capital Management
Ionic Capital Management New York AUM US$6.9억 70.34% 1년 추정 수익률
Frontier Investment Management
Frontier Investment Management Dallas, Texas AUM US$16.2억 1.86% 1년 추정 수익률
Mariner Investment Group
Mariner Investment Group Harrison, New York AUM US$4.63억 13.33% 1년 추정 수익률
Carroll Financial Associates
Carroll Financial Associates Charlotte, North Carolina AUM US$18.8억 20.52% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
OIA
Optimum Investment Advisors Chicago, Illinois AUM US$2.52억 26.44% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 CEFL 포지션: 2018년 4분기 리뷰

Creative Planning 측은 2018년 4분기에 ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN (CEFL) 주식을 전량 매도해 10,700주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$16.8만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2014년 1분기에 CEFL 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 1분기에 US$24.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 12개가 2018년 4분기 기준으로 CEFL 주식을 보유하고 있어요.

  • Creative Planning 측은 분기 중 ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN 주식을 전량 매도한 뒤, 2018년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2018년 4분기에 Creative Planning 측이 ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN 주식 10,700주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$16.8만 규모예요.
  • Creative Planning의 경우, 2014년 1분기에 ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN 보유 규모는 2017년 1분기에 US$24.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 12개 펀드가 2018년 4분기 기준으로 ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN 주식을 보유했어요.

2019년 2월 1일에 제출된 Creative Planning의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.