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Covestor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
12.63%
1년 추정 수익률
35.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+35.87%
3년 예상 수익률
+134.26%
5년 예상 수익률
+155%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$1632만
(-9.4%)
자금 흐름
-US$599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
2,984
신규
164
증가
994
축소
1,456
청산됨
213
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$110만 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$98.7만 |
| 3 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$91.4만 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$154만 |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+US$138만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$131만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$104만 |
| 5 |
Abivax
ABVX
|
+US$90.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.95% |
| 2 | 기타 | 20.56% |
| 3 | 산업재 | 11.59% |
| 4 | 금융 | 11.1% |
| 5 | 헬스케어 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Millrose Properties Inc
MRP
US$43억
| US$16만 | 0.1% |
6,148
+3,674
| +149% | +US$10.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
152
CME Group
CME
US$1138억
| US$15.9만 | 0.1% |
605
+209
| +53% | +US$5.51만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
153
Five Below
FIVE
US$136억
| US$15.9만 | 0.1% |
724
+267
| +58% | +US$5.99만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
154
Garmin
GRMN
US$545억
| US$15.9만 | 0.1% |
555
+204
| +58% | +US$5.65만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
155
Ingredion
INGR
US$58.6억
| US$15.9만 | 0.1% |
1,657
+573
| +53% | +US$5.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
156
Tradeweb Markets
TW
US$278억
| US$15.9만 | 0.1% |
1,573
+481
| +44% | +US$4.94만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
157
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$15.8만 | 0.1% |
7,254
+1,191
| +20% | +US$2.92만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
158
Chevron
CVX
US$4291억
| US$15.7만 | 0.1% |
766
+28
| +4% | +US$5.51천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
159
Reinsurance Group of America
RGA
US$179억
| US$15.7만 | 0.1% |
638
+100
| +19% | +US$2.42만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
160
Terreno Realty
TRNO
US$73.5억
| US$15.7만 | 0.1% |
2,425
+169
| +7% | +US$1.16만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
161
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$15.6만 | 0.1% |
778
+167
| +27% | +US$3.16만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
162
SiriusXM
SIRI
US$107억
| US$15.6만 | 0.1% |
6,032
+228
| +4% | +US$6.65천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
163
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$15.5만 | 0.1% |
399
-43
| -10% | -US$1.72만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
164
The Gap Inc
GAP
US$74억
| US$15.4만 | 0.1% |
6,762
+4,261
| +170% | +US$8.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
165
Eastern Bankshares
EBC
US$51.4억
| US$15.2만 | 0.1% |
7,296
+5,853
| +406% | +US$13.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
166
Transmedics
TMDX
US$31.7억
| US$15.2만 | 0.1% |
1,825
+100
| +6% | +US$8.22천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
167
Akamai
AKAM
US$123억
| US$15.1만 | 0.1% |
1,421
+10
| +0.7% | +US$1.14천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
168
Global Payments
GPN
US$243억
| US$15.1만 | 0.1% |
1,844
-263
| -12% | -US$2.25만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
169
Saic
SAIC
US$62.9억
| US$15.1만 | 0.1% |
1,183
+76
| +7% | +US$9.38천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
170
BridgeBio Pharma
BBIO
US$153억
| US$14.9만 | 0.1% |
2,252
+159
| +8% | +US$1.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
171
CareTrust REIT
CTRE
US$98.1억
| US$14.8만 | 0.09% |
4,055
+107
| +3% | +US$4.28천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
172
Penumbra
PEN
US$126억
| US$14.8만 | 0.09% |
465
+136
| +41% | +US$4.36만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
173
Veeva Systems
VEEV
US$488억
| US$14.8만 | 0.09% |
518
-71
| -12% | -US$1.67만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
174
Rithm Capital
RITM
US$50.1억
| US$14.7만 | 0.09% |
16,488
+3,927
| +31% | +US$3.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
175
Central Bancompany Inc
CBC
US$91.3억
| US$14.7만 | 0.09% |
4,707
-1,410
| -23% | -US$4.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BCM
APW
Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Covestor의 보유 포지션은 2,984개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.73억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Covestor 측은 2026년 3분기에 순 US$599만 규모를 회수했으며, 213개 포지션을 청산하고 1,456개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abivax 주식으로, 추정 US$90.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Covestor 측은 AXT Inc에 US$82.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AXT Inc 주식으로, US$82.5만 상당의 10,650주를 매수했어요.
- Covestor 측이 2026년 3분기에 TripAdvisor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Galaxy Digital Inc이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 Abivax 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 14% 비중을 차지해요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 164개를 편입하고 213개를 청산했어요.
- Covestor의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Covestor의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.