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Covestor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
12.63%
1년 추정 수익률
35.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+35.87%
3년 예상 수익률
+134.26%
5년 예상 수익률
+155%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$1632만
(-9.4%)
자금 흐름
-US$599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
2,984
신규
164
증가
994
축소
1,456
청산됨
213
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$110만 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$98.7만 |
| 3 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$91.4만 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$154만 |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+US$138만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$131만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$104만 |
| 5 |
Abivax
ABVX
|
+US$90.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.95% |
| 2 | 기타 | 20.56% |
| 3 | 산업재 | 11.59% |
| 4 | 금융 | 11.1% |
| 5 | 헬스케어 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$1.1만 | 0.01% |
362
+84
| +30% | +US$2.76천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1377
Take-Two Interactive
TTWO
US$427억
| US$1.1만 | 0.01% |
54
-15
| -22% | -US$3.47천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1378
Unum
UNM
US$124억
| US$1.1만 | 0.01% |
125
-201
| -62% | -US$1.82만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1379
Utah Medical Products
UTMD
US$2.05억
| US$1.1만 | 0.01% |
148
-10
| -6% | -US$713 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1380
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.4억
| US$1.1만 | 0.01% |
257
-97
| -27% | -US$4.14천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1381
Veralto
VLTO
US$288억
| US$1.1만 | 0.01% |
118
-149
| -56% | -US$1.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1382
Valley National Bancorp
VLY
US$78.8억
| US$1.1만 | 0.01% |
876
-1,291
| -60% | -US$1.83만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1383
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$1.1만 | 0.01% |
+93
| 신규 | +US$1.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1384
Victoria's Secret
VSXY
US$84.7억
| US$1.1만 | 0.01% |
120
-6
| -5% | -US$505 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1385
Weyco Group
WEYS
US$5.69억
| US$1.1만 | 0.01% |
212
+199
| +1,531% | +US$8.56천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1386
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2억
| US$1.1만 | 0.01% |
312
+281
| +906% | +US$9.2천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1387
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$17.6억
| US$1.1만 | 0.01% |
273
-16
| -6% | -US$621 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1388
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.92억
| US$1.1만 | 0.01% |
808
+740
| +1,088% | +US$9.37천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1389
Caris Life Sciences
CAI
US$66.1억
| US$1.1만 | 0.01% |
366
-23
| -6% | -US$517 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1390
Alamo Group
ALG
US$16.9억
| US$1만 | 0.01% |
62
-5
| -7% | -US$824 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1391
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.2억
| US$1만 | 0.01% |
142
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1392
ATI
ATI
US$249억
| US$1만 | 0.01% |
53
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1393
Banner Corp
BANR
US$25.3억
| US$1만 | 0.01% |
147
+136
| +1,236% | +US$9.5천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1394
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.6억
| US$1만 | 0.01% |
336
-27
| -7% | -US$829 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1395
First Busey Corp
BUSE
US$23.2억
| US$1만 | 0.01% |
351
-85
| -19% | -US$2.57천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1396
상장폐지됨
Bowman Consulting
BWMN
| US$1만 | 0.01% |
235
-111
| -32% | -US$3.99천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1397
Certara
CERT
US$17.6억
| US$1만 | 0.01% |
1,105
+1,041
| +1,627% | +US$8.22천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1398
Cincinnati Financial
CINF
US$291억
| US$1만 | 0.01% |
63
-104
| -62% | -US$1.81만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1399
Civista Bancshares
CIVB
US$5.93억
| US$1만 | 0.01% |
371
-23
| -6% | -US$642 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1400
Crane Co
CR
US$121억
| US$1만 | 0.01% |
48
-87
| -64% | -US$1.84만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
APW
Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Covestor의 보유 포지션은 2,984개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.73억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Covestor 측은 2026년 3분기에 순 US$599만 규모를 회수했으며, 213개 포지션을 청산하고 1,456개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abivax 주식으로, 추정 US$90.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Covestor 측은 AXT Inc에 US$82.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AXT Inc 주식으로, US$82.5만 상당의 10,650주를 매수했어요.
- Covestor 측이 2026년 3분기에 TripAdvisor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Galaxy Digital Inc이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 Abivax 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 14% 비중을 차지해요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 164개를 편입하고 213개를 청산했어요.
- Covestor의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Covestor의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.