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Congruence Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.83억
회전율
38.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.36%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.83억
AUM 성장
+US$8441만
(+28%)
자금 흐름
+US$690만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.4%
보유액
36
신규
6
증가
11
축소
11
청산됨
8
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$2686만 |
| 2 |
Vontier
VNT
|
+US$1709만 |
| 3 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$1089만 |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+US$931만 |
| 5 |
Federal Signal
FSS
|
+US$741만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$1522만 |
| 2 |
ESCO Technologies
ESE
|
+US$1288만 |
| 3 |
Ecovyst
ECVT
|
+US$1049만 |
| 4 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$812만 |
| 5 |
Griffon
GFF
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 59.67% |
| 2 | 정보기술 | 35.68% |
| 3 | 소재 | 4.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.19억
| US$390만 | 1.02% |
310,771
+2,866
| +0.9% | +US$3.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Standard Motor Products
SMP
US$10억
| US$166만 | 0.43% |
42,561
-129,834
| -75% | -US$497만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
United States Lime & Minerals
USLM
US$33.3억
| US$131만 | 0.34% |
12,497
-26,571
| -68% | -US$308만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Astec Industries
ASTE
US$8.64억
| – | – |
-124,069
| 청산됨 | -US$668만 | – |
|
|
30
Ecovyst
ECVT
US$11.9억
| – | – |
-815,443
| 청산됨 | -US$1049만 | – |
|
|
31
The Greenbrier Companies
GBX
US$13.3억
| – | – |
-289,039
| 청산됨 | -US$1522만 | – |
|
32
Matrix Service
MTRX
US$2.56억
| – | – |
-304,145
| 청산됨 | -US$349만 | – |
|
33
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.8억
| – | – |
-105,371
| 청산됨 | -US$420만 | – |
|
|
34
SPX Corp
SPXC
US$76.5억
| – | – |
-40,603
| 청산됨 | -US$812만 | – |
|
35
Valmont Industries
VMI
US$80.4억
| – | – |
-9,678
| 청산됨 | -US$387만 | – |
|
36
상장폐지됨
M-tron Industries Rights (expiring April 15 2026)
MPTI.RT
| – | – |
-42,256
| 청산됨 | -US$4.23만 | – |
|
유사한 펀드
SI
Congruence Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Congruence Capital 측은 US$3.83억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Congruence Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 11개 증가, 11개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Teledyne Technologies 주식으로, 42,631주를 보유했으며 가치는 US$2843만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 The Greenbrier Companies 주식으로, 추정 금액은 US$1522만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 65%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
- Congruence Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Teledyne Technologies 주식으로, US$2843만 상당의 42,631주를 매수했어요.
- Congruence Capital 측이 2026년 2분기에 IDEX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$931만 규모예요.
- Congruence Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ESCO Technologies이며, 추정 감소액은 US$1288만예요.
- Congruence Capital 측은 2026년 2분기에 The Greenbrier Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1522만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Congruence Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 63% 비중을 차지해요.
- Congruence Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Congruence Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$3.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Congruence Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.