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Concert Wealth Management의 ProShares Large Cap Core Plus CSM 주식 보유 내역

Concert Wealth Management의 포트폴리오 CSM 주식 상세 정보 CSM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2016
Q4 		– 매도
-21,322
청산됨 -US$56.3만 – 537
2016
Q3 		US$56.3만 매수
21,322
+52
+0.2% +US$1.38천 0.07% 349
2016
Q2 		US$54.3만 매수
21,270
+98
+0.5% +US$2.48천 0.07% 325
2016
Q1 		US$53.4만 매도
21,172
-5,824
-22% -US$13.8만 0.07% 337
2015
Q4 		US$66.7만 매도
26,996
-2,064
-7% -US$5.11만 0.09% 293
2015
Q3 		US$66.7만 매도
29,060
-65,696
-69% -US$161만 0.09% 282
2015
Q2 		US$236만 매도
94,756
-2,752
-3% -US$7만 0.3% 66
2015
Q1 		US$138만 매도
97,508
-39,288
-29% -US$98.9만 0.39% 57
2014
Q4 		US$344만 매수
136,796
+32,600
+31% +US$80.2만 0.52% 28
2014
Q3 		US$250만 매수
104,196
+15,428
+17% +US$37.2만 0.34% 27
2014
Q2 		US$206만 매수
88,768
+5,200
+6% +US$12만 0.25% 44
2014
Q1 		US$187만 매수
83,568
+6,252
+8% +US$13.7만 0.23% 54
2013
Q4 		US$169만 매수
77,316
+18,028
+30% +US$37.9만 0.22% 67
2013
Q3 		US$118만 매수
59,288
+11,488
+24% +US$22.8만 0.17% 98
2013
Q2 		US$90.7만 매수
+47,800
신규 +US$90.5만 0.14% 118

CSM 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM US$322억 10.98% 1년 추정 수익률
Capital Asset Advisory Services
Capital Asset Advisory Services Williamston, Michigan AUM US$29.4억 11.83% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Sargent Bickham Lagudis
Sargent Bickham Lagudis Boulder, Colorado AUM US$12.2억 14.94% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Freedom Investment Management
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM US$3.3억 14.37% 1년 추정 수익률
AMG Funds
AMG Funds Stamford, Connecticut AUM US$1996만 3.75% 1년 추정 수익률

Concert Wealth Management의 CSM 포지션: 2016년 4분기 리뷰

Concert Wealth Management 측은 2016년 4분기에 ProShares Large Cap Core Plus (CSM) 주식을 전량 매도해 21,322주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$56.3만 규모로 추정돼요.

Concert Wealth Management의 경우, 2013년 2분기에 CSM 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2014년 4분기에 US$344만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 61개가 2016년 4분기 기준으로 CSM 주식을 보유하고 있어요.

  • Concert Wealth Management 측은 분기 중 ProShares Large Cap Core Plus 주식을 전량 매도한 뒤, 2016년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2016년 4분기에 Concert Wealth Management 측이 ProShares Large Cap Core Plus 주식 21,322주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$56.3만 규모예요.
  • Concert Wealth Management의 경우, 2013년 2분기에 ProShares Large Cap Core Plus 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Concert Wealth Management의 ProShares Large Cap Core Plus 보유 규모는 2014년 4분기에 US$344만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 61개 펀드가 2016년 4분기 기준으로 ProShares Large Cap Core Plus 주식을 보유했어요.

2017년 2월 10일에 제출된 Concert Wealth Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.