Collaborative Wealth Management
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Collaborative Wealth Management의 VanEck IG Floating Rate ETF FLTR 주식 보유 내역

Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 FLTR 주식 상세 정보 FLTR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-14,624
청산됨 -US$37만 – 170
2023
Q3 		US$37만 매도
14,624
-1,059
-7% -US$2.67만 0.22% 105
2023
Q2 		US$39.6만 매도
15,683
-5,183
-25% -US$13만 0.24% 98
2023
Q1 		US$52.1만 매수
20,866
+5,273
+34% +US$13.2만 0.33% 76
2022
Q4 		US$38.8만 매수
15,593
+2,347
+18% +US$5.82만 0.26% 103
2022
Q3 		US$32.9만 매수
+13,246
신규 +US$32.9만 0.23% 114

FLTR 주식을 보유한 다른 펀드들

Pinnacle Wealth Planning Services
Pinnacle Wealth Planning Services Mansfield, Ohio AUM US$10.3억 22.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors Lawrence, Kansas AUM US$4.57억 23% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York AUM US$726억 54.88% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM US$8.34억 15.6% 1년 추정 수익률
KFA Private Wealth Group
KFA Private Wealth Group Tysons, Virginia AUM US$4.25억 14.36% 1년 추정 수익률

Collaborative Wealth Management의 FLTR 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Collaborative Wealth Management 측은 2023년 4분기에 VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) 주식을 전량 매도해 14,624주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$37만 규모로 추정돼요.

Collaborative Wealth Management의 경우, 2022년 3분기에 FLTR 보유 내역을 처음 공시했고 5개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$52.1만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 168개가 2023년 4분기 기준으로 FLTR 주식을 보유하고 있어요.

  • Collaborative Wealth Management 측은 분기 중 VanEck IG Floating Rate ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Collaborative Wealth Management 측이 VanEck IG Floating Rate ETF 주식 14,624주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$37만 규모예요.
  • Collaborative Wealth Management의 경우, 2022년 3분기에 VanEck IG Floating Rate ETF 보유 내역을 처음 공시했고 5개 분기 동안 보유했어요.
  • Collaborative Wealth Management의 VanEck IG Floating Rate ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$52.1만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 168개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 VanEck IG Floating Rate ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 7일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.