Collaborative Wealth Management의 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL 주식 보유 내역

Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 DIAL 주식 상세 정보 DIAL 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q1	–	매도	-30,665	청산됨	-US$56.3만	–	182
2025 Q4	US$56.3만	매도	30,665 -1,689	-5%	-US$3.11만	0.2%	100
2025 Q3	US$59.7만	매도	32,354 -1,824	-5%	-US$3.33만	0.24%	81
2025 Q2	US$62.2만	매도	34,178 -11,650	-25%	-US$20.8만	0.27%	76
2025 Q1	US$81.9만	매도	45,828 -3,052	-6%	-US$5.41만	0.38%	54
2024 Q4	US$85.7만	매도	48,880 -2,102	-4%	-US$3.77만	0.39%	54
2024 Q3	US$94.2만	매도	50,982 -74	-0.1%	-US$1.34천	0.43%	51
2024 Q2	US$90.1만	매도	51,056 -107	-0.2%	-US$1.88천	0.44%	52
2024 Q1	US$91만	매수	51,163 +432	+0.9%	+US$7.66천	0.46%	53
2023 Q4	US$91.6만	매수	50,731 +2,294	+5%	+US$3.93만	0.5%	51
2023 Q3	US$81.5만	매도	48,437 -4,116	-8%	-US$7.13만	0.49%	50
2023 Q2	US$92.5만	매도	52,553 -3,753	-7%	-US$6.63만	0.55%	44
2023 Q1	US$101만	매도	56,306 -292	-0.5%	-US$5.16천	0.63%	38
2022 Q4	US$97.9만	매도	56,598 -1,913	-3%	-US$3.29만	0.64%	44
2022 Q3	US$97.9만	매도	58,511 -3,651	-6%	-US$6.53만	0.69%	43
2022 Q2	US$110만	매수	+62,162	신규	+US$114만	0.72%	41
2021 Q4	US$145만	매수	+67,893	신규	+US$144만	0.79%	35
2021 Q1	US$124만	매수	+63,619	신규	+US$137만	0.71%	40

DIAL 주식을 보유한 다른 펀드들

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Pine Valley Investments Marlton, New Jersey AUM US$25.3억 36.18% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Convergence Financial Columbia, Missouri AUM US$12.6억 24.35% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Citadel Advisors Miami, Florida AUM US$8750억 40.89% 1년 추정 수익률

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM US$5.91억 14.82% 1년 추정 수익률

Collaborative Wealth Management의 DIAL 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Collaborative Wealth Management 측은 2026년 1분기에 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) 주식을 전량 매도해 30,665주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$56.3만 규모로 추정돼요.

Collaborative Wealth Management의 경우, 2021년 1분기에 DIAL 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$145만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 53개가 2026년 1분기 기준으로 DIAL 주식을 보유하고 있어요.

Collaborative Wealth Management 측은 분기 중 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 1분기에 Collaborative Wealth Management 측이 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 주식 30,665주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$56.3만 규모예요.
Collaborative Wealth Management의 경우, 2021년 1분기에 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
Collaborative Wealth Management의 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$145만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 53개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.