Cohen & Steers의 Virtus Convertible & Income Fund NCV 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q3 | – | 매도 |
-16,677
| 청산됨 | -US$24.5만 | – | 417 |
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2022
Q2 | US$24.5만 | 매도 |
16,677
-17,657
| -51% | -US$29.5만 | ﹤0.01% | 338 |
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2022
Q1 | US$69.1만 | 보유 |
34,334
| – | – | ﹤0.01% | 274 |
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2021
Q4 | US$80.1만 | 보유 |
34,334
| – | – | ﹤0.01% | 263 |
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2021
Q3 | US$81.9만 | 매수 |
34,334
+9,783
| +40% | +US$23.8만 | ﹤0.01% | 251 |
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2021
Q2 | US$60.3만 | 매도 |
24,551
-104,990
| -81% | -US$245만 | ﹤0.01% | 268 |
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2021
Q1 | US$293만 | 매도 |
129,541
-57,405
| -31% | -US$132만 | 0.01% | 199 |
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2020
Q4 | US$429만 | 매도 |
186,946
-56,313
| -23% | -US$115만 | 0.01% | 172 |
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2020
Q3 | US$446만 | 매수 |
243,259
+12,763
| +6% | +US$23.9만 | 0.01% | 146 |
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2020
Q2 | US$404만 | 매수 |
230,496
+37,358
| +19% | +US$61만 | 0.01% | 149 |
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2020
Q1 | US$289만 | 매수 |
193,138
+53,257
| +38% | +US$112만 | 0.01% | 178 |
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2019
Q4 | US$322만 | 보유 |
139,881
| – | – | 0.01% | 207 |
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2019
Q3 | US$316만 | 보유 |
139,881
| – | – | 0.01% | 227 |
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2019
Q2 | US$316만 | 매수 |
139,881
+103,316
| +283% | +US$239만 | 0.01% | 240 |
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2019
Q1 | US$94.8만 | 매도 |
36,565
-48,935
| -57% | -US$121만 | ﹤0.01% | 336 |
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2018
Q4 | US$178만 | 매도 |
85,500
-75,950
| -47% | -US$187만 | 0.01% | 285 |
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2018
Q3 | US$449만 | 매도 |
161,450
-51,250
| -24% | -US$145만 | 0.01% | 235 |
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2018
Q2 | US$595만 | 보유 |
212,700
| – | – | 0.02% | 219 |
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2018
Q1 | US$572만 | 매도 |
212,700
-918
| -0.4% | -US$2.55만 | 0.02% | 220 |
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2017
Q4 | US$601만 | 보유 |
213,618
| – | – | 0.02% | 222 |
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2017
Q3 | US$607만 | 매도 |
213,618
-27,023
| -11% | -US$76.1만 | 0.02% | 227 |
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2017
Q2 | US$671만 | 매도 |
240,641
-58,500
| -20% | -US$162만 | 0.02% | 224 |
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2017
Q1 | US$809만 | 매도 |
299,141
-31,931
| -10% | -US$85.4만 | 0.02% | 215 |
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2016
Q4 | US$845만 | 매도 |
331,072
-91,677
| -22% | -US$237만 | 0.02% | 195 |
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2016
Q3 | US$1141만 | 매도 |
422,749
-84,980
| -17% | -US$224만 | 0.03% | 173 |
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2016
Q2 | US$1249만 | 매수 |
507,729
+116,479
| +30% | +US$272만 | 0.03% | 172 |
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2016
Q1 | US$867만 | 매수 |
391,250
+55,829
| +17% | +US$113만 | 0.02% | 204 |
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2015
Q4 | US$743만 | 매수 |
335,421
+25,525
| +8% | +US$60.4만 | 0.02% | 200 |
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2015
Q3 | US$723만 | 매수 |
309,896
+43,310
| +16% | +US$124만 | 0.02% | 210 |
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2015
Q2 | US$866만 | 매도 |
266,586
-5,079
| -2% | -US$18.1만 | 0.03% | 209 |
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2015
Q1 | US$993만 | 매도 |
271,665
-4,691
| -2% | -US$17만 | 0.03% | 208 |
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2014
Q4 | US$1041만 | 매수 |
276,356
+43,117
| +18% | +US$162만 | 0.03% | 208 |
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2014
Q3 | US$891만 | 매수 |
233,239
+15,960
| +7% | +US$64.3만 | 0.03% | 222 |
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2014
Q2 | US$920만 | 매도 |
217,279
-86,396
| -28% | -US$359만 | 0.03% | 227 |
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2014
Q1 | US$1246만 | 매도 |
303,675
-26,417
| -8% | -US$106만 | 0.04% | 198 |
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2013
Q4 | US$1282만 | 매도 |
330,092
-231
| -0.1% | -US$8.86천 | 0.04% | 199 |
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2013
Q3 | US$1246만 | 매도 |
330,323
-83,077
| -20% | -US$310만 | 0.04% | 201 |
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2013
Q2 | US$1516만 | 매수 |
+413,400
| 신규 | +US$1569만 | 0.05% | 189 |
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NCV 주식을 보유한 다른 펀드들
Cohen & Steers의 NCV 포지션: 2022년 3분기 리뷰
Cohen & Steers 측은 2022년 3분기에 Virtus Convertible & Income Fund (NCV) 주식을 전량 매도해 16,677주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$24.5만 규모로 추정돼요.
Cohen & Steers의 경우, 2013년 2분기에 NCV 보유 내역을 처음 공시했고 37개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2013년 2분기에 US$1516만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 89개가 2022년 3분기 기준으로 NCV 주식을 보유하고 있어요.
- Cohen & Steers 측은 분기 중 Virtus Convertible & Income Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
- 2022년 3분기에 Cohen & Steers 측이 Virtus Convertible & Income Fund 주식 16,677주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$24.5만 규모예요.
- Cohen & Steers의 경우, 2013년 2분기에 Virtus Convertible & Income Fund 보유 내역을 처음 공시했고 37개 분기 동안 보유했어요.
- Cohen & Steers의 Virtus Convertible & Income Fund 보유 규모는 2013년 2분기에 US$1516만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 89개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 Virtus Convertible & Income Fund 주식을 보유했어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Cohen & Steers의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.