Cohen & Steerss Virtus Convertible & Income Fund NCV Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q3 | – | Verkaufen |
-16.677
| Geschlossen | -245.000 $ | – | 417 |
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2022
Q2 | 245.000 $ | Verkaufen |
16.677
-17.657
| -51 % | -295.407 $ | ﹤0,01 % | 338 |
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2022
Q1 | 691.000 $ | Halten |
34.334
| – | – | ﹤0,01 % | 274 |
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2021
Q4 | 801.000 $ | Halten |
34.334
| – | – | ﹤0,01 % | 263 |
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2021
Q3 | 819.000 $ | Kaufen |
34.334
+9.783
| +40 % | +237.806 $ | ﹤0,01 % | 251 |
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2021
Q2 | 603.000 $ | Verkaufen |
24.551
-104.990
| -81 % | -2,45 Mio. $ | ﹤0,01 % | 268 |
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2021
Q1 | 2,93 Mio. $ | Verkaufen |
129.541
-57.405
| -31 % | -1,32 Mio. $ | 0,01 % | 199 |
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2020
Q4 | 4,29 Mio. $ | Verkaufen |
186.946
-56.313
| -23 % | -1,15 Mio. $ | 0,01 % | 172 |
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2020
Q3 | 4,46 Mio. $ | Kaufen |
243.259
+12.763
| +6 % | +238.916 $ | 0,01 % | 146 |
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2020
Q2 | 4,04 Mio. $ | Kaufen |
230.496
+37.358
| +19 % | +609.731 $ | 0,01 % | 149 |
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2020
Q1 | 2,89 Mio. $ | Kaufen |
193.138
+53.257
| +38 % | +1,12 Mio. $ | 0,01 % | 178 |
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2019
Q4 | 3,22 Mio. $ | Halten |
139.881
| – | – | 0,01 % | 207 |
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2019
Q3 | 3,16 Mio. $ | Halten |
139.881
| – | – | 0,01 % | 227 |
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2019
Q2 | 3,16 Mio. $ | Kaufen |
139.881
+103.316
| +283 % | +2,39 Mio. $ | 0,01 % | 240 |
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2019
Q1 | 948.000 $ | Verkaufen |
36.565
-48.935
| -57 % | -1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % | 336 |
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2018
Q4 | 1,78 Mio. $ | Verkaufen |
85.500
-75.950
| -47 % | -1,87 Mio. $ | 0,01 % | 285 |
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2018
Q3 | 4,49 Mio. $ | Verkaufen |
161.450
-51.250
| -24 % | -1,45 Mio. $ | 0,01 % | 235 |
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2018
Q2 | 5,95 Mio. $ | Halten |
212.700
| – | – | 0,02 % | 219 |
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2018
Q1 | 5,72 Mio. $ | Verkaufen |
212.700
-918
| -0,4 % | -25.526 $ | 0,02 % | 220 |
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2017
Q4 | 6,01 Mio. $ | Halten |
213.618
| – | – | 0,02 % | 222 |
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2017
Q3 | 6,07 Mio. $ | Verkaufen |
213.618
-27.023
| -11 % | -761.087 $ | 0,02 % | 227 |
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2017
Q2 | 6,71 Mio. $ | Verkaufen |
240.641
-58.500
| -20 % | -1,62 Mio. $ | 0,02 % | 224 |
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2017
Q1 | 8,09 Mio. $ | Verkaufen |
299.141
-31.931
| -10 % | -854.228 $ | 0,02 % | 215 |
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2016
Q4 | 8,45 Mio. $ | Verkaufen |
331.072
-91.677
| -22 % | -2,37 Mio. $ | 0,02 % | 195 |
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2016
Q3 | 11,4 Mio. $ | Verkaufen |
422.749
-84.980
| -17 % | -2,24 Mio. $ | 0,03 % | 173 |
|
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2016
Q2 | 12,5 Mio. $ | Kaufen |
507.729
+116.479
| +30 % | +2,72 Mio. $ | 0,03 % | 172 |
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2016
Q1 | 8,67 Mio. $ | Kaufen |
391.250
+55.829
| +17 % | +1,13 Mio. $ | 0,02 % | 204 |
|
|
2015
Q4 | 7,43 Mio. $ | Kaufen |
335.421
+25.525
| +8 % | +603.779 $ | 0,02 % | 200 |
|
|
2015
Q3 | 7,23 Mio. $ | Kaufen |
309.896
+43.310
| +16 % | +1,24 Mio. $ | 0,02 % | 210 |
|
|
2015
Q2 | 8,66 Mio. $ | Verkaufen |
266.586
-5.079
| -2 % | -180.729 $ | 0,03 % | 209 |
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2015
Q1 | 9,9 Mio. $ | Verkaufen |
271.665
-4.691
| -2 % | -169.826 $ | 0,03 % | 208 |
|
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2014
Q4 | 10,4 Mio. $ | Kaufen |
276.356
+43.117
| +18 % | +1,62 Mio. $ | 0,03 % | 208 |
|
|
2014
Q3 | 8,91 Mio. $ | Kaufen |
233.239
+15.960
| +7 % | +642.829 $ | 0,03 % | 222 |
|
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2014
Q2 | 9,2 Mio. $ | Verkaufen |
217.279
-86.396
| -28 % | -3,59 Mio. $ | 0,03 % | 227 |
|
|
2014
Q1 | 12,5 Mio. $ | Verkaufen |
303.675
-26.417
| -8 % | -1,06 Mio. $ | 0,04 % | 198 |
|
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2013
Q4 | 12,8 Mio. $ | Verkaufen |
330.092
-231
| -0,1 % | -8.864 $ | 0,04 % | 199 |
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2013
Q3 | 12,5 Mio. $ | Verkaufen |
330.323
-83.077
| -20 % | -3,1 Mio. $ | 0,04 % | 201 |
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2013
Q2 | 15,2 Mio. $ | Kaufen |
+413.400
| Neu | +15,7 Mio. $ | 0,05 % | 189 |
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Weitere Fonds mit NCV im Portfolio
NCV-Position von Cohen & Steers: Q3 2022 im Rückblick
Cohen & Steers hat die Position in Virtus Convertible & Income Fund (NCV) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 16.677 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 245.000 $.
Cohen & Steers meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in NCV und hielt sie in 37 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2013 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 89 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCV.
- Cohen & Steers meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in Virtus Convertible & Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
- Cohen & Steers verkaufte 16.677 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund im Q3 2022 im geschätzten Wert von 245.000 $.
- Cohen & Steers meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund und hielt sie in 37 Quartalen.
- Die Position von Cohen & Steers in Virtus Convertible & Income Fund erreichte im Q2 2013 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q3 2022 hielten 89 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund.
Auf Grundlage der von Cohen & Steers für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .