Carson Wealth (CWM LLC)의 Herzfeld Credit Income Fund HERZ 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | – | 매도 |
-86
| 청산됨 | -US$2천 | – | 5075 |
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2024
Q4 | US$2천 | 보유 |
86
| – | – | ﹤0.01% | 4519 |
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2024
Q3 | US$2천 | 매수 |
86
+3
| +4% | +US$69 | ﹤0.01% | 4371 |
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2024
Q2 | US$2천 | 매도 |
83
-1
| -1% | -US$23 | ﹤0.01% | 4185 |
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2024
Q1 | US$2천 | 매도 |
84
-106
| -56% | -US$2.54천 | ﹤0.01% | 3954 |
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2023
Q4 | US$5천 | 매수 |
190
+100
| +111% | +US$2.38천 | ﹤0.01% | 3494 |
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2023
Q3 | US$3천 | 보유 |
90
| – | – | ﹤0.01% | 3648 |
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2023
Q2 | US$3천 | 매도 |
90
-1
| -1% | -US$32 | ﹤0.01% | 3616 |
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2023
Q1 | US$3천 | 매수 |
91
+2
| +2% | +US$64 | ﹤0.01% | 3478 |
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2022
Q4 | US$3천 | 매수 |
89
+3
| +3% | +US$97 | ﹤0.01% | 3389 |
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2022
Q3 | US$3천 | 매수 |
86
+2
| +2% | +US$69 | ﹤0.01% | 3279 |
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2022
Q2 | US$3천 | 매수 |
84
+3
| +4% | +US$116 | ﹤0.01% | 3176 |
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2022
Q1 | US$4천 | 매수 |
81
+3
| +4% | +US$130 | ﹤0.01% | 2909 |
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2021
Q4 | US$4천 | 매수 |
+78
| 신규 | +US$3.54천 | ﹤0.01% | 2808 |
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2021
Q2 | US$4천 | 보유 |
77
| – | – | ﹤0.01% | 2418 |
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2021
Q1 | US$4천 | 보유 |
77
| – | – | ﹤0.01% | 2418 |
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2020
Q4 | US$4천 | 보유 |
77
| – | – | ﹤0.01% | 2417 |
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2020
Q3 | US$4천 | 보유 |
77
| – | – | ﹤0.01% | 2417 |
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2020
Q2 | US$4천 | 보유 |
77
| – | – | ﹤0.01% | 2416 |
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2020
Q1 | US$4천 | 보유 |
77
| – | – | ﹤0.01% | 2414 |
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2019
Q4 | US$4천 | 보유 |
77
| – | – | ﹤0.01% | 2410 |
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2019
Q3 | US$4천 | 보유 |
77
| – | – | ﹤0.01% | 2410 |
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2019
Q2 | US$4천 | 보유 |
77
| – | – | ﹤0.01% | 2411 |
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2019
Q1 | US$4천 | 매도 |
77
-65
| -46% | -US$2.84천 | ﹤0.01% | 2413 |
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2018
Q4 | US$5천 | 매도 |
142
-644
| -82% | -US$2.84만 | ﹤0.01% | 1515 |
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2018
Q3 | US$3.9만 | 보유 |
786
| – | – | ﹤0.01% | 794 |
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2018
Q2 | US$4만 | 보유 |
786
| – | – | ﹤0.01% | 680 |
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2018
Q1 | US$4.4만 | 매도 |
786
-129
| -14% | -US$7.26천 | ﹤0.01% | 576 |
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2017
Q4 | US$5.1만 | 보유 |
915
| – | – | ﹤0.01% | 526 |
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2017
Q3 | US$5.1만 | 보유 |
915
| – | – | ﹤0.01% | 517 |
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2017
Q2 | US$5.1만 | 보유 |
915
| – | – | ﹤0.01% | 474 |
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2017
Q1 | US$5만 | 보유 |
915
| – | – | ﹤0.01% | 461 |
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2016
Q4 | US$4.8만 | 매도 |
915
-258
| -22% | -US$1.29만 | ﹤0.01% | 453 |
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2016
Q3 | US$5.7만 | 매도 |
1,173
-129
| -10% | -US$6.28천 | ﹤0.01% | 401 |
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2016
Q2 | US$6.2만 | 매도 |
1,302
-244
| -16% | -US$1.23만 | ﹤0.01% | 355 |
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2016
Q1 | US$8.4만 | 매수 |
+1,546
| 신규 | +US$7.56만 | 0.01% | 298 |
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HERZ 주식을 보유한 다른 펀드들
CL
Carson Wealth (CWM LLC)의 HERZ 포지션: 2025년 1분기 리뷰
Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2025년 1분기에 Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) 주식을 전량 매도해 86주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2천 규모로 추정돼요.
Carson Wealth (CWM LLC)의 경우, 2016년 1분기에 HERZ 보유 내역을 처음 공시했고 35개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 1분기에 US$8.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 16개가 2025년 1분기 기준으로 HERZ 주식을 보유하고 있어요.
- Carson Wealth (CWM LLC) 측은 분기 중 Herzfeld Credit Income Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
- 2025년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC) 측이 Herzfeld Credit Income Fund 주식 86주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2천 규모예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 경우, 2016년 1분기에 Herzfeld Credit Income Fund 보유 내역을 처음 공시했고 35개 분기 동안 보유했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 Herzfeld Credit Income Fund 보유 규모는 2016년 1분기에 US$8.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 16개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Herzfeld Credit Income Fund 주식을 보유했어요.
2025년 5월 1일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.