Carson Wealth (CWM LLC)
FEI

Carson Wealth (CWM LLC)의 FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND FEI 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 FEI 주식 상세 정보 FEI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-700
청산됨 -US$7천 – 5064
2024
Q1 		US$7천 매도
700
-161
-19% -US$1.42천 ﹤0.01% 3551
2023
Q4 		US$7천 매수
861
+1
+0.1% +US$8 ﹤0.01% 3386
2023
Q3 		US$7천 매수
860
+700
+438% +US$5.61천 ﹤0.01% 3339
2023
Q2 		US$1천 보유
160
– – ﹤0.01% 4126
2023
Q1 		US$1천 매수
+160
신규 +US$1.26천 ﹤0.01% 3984
2021
Q2 		US$2.8만 보유
3,600
– – ﹤0.01% 1654
2021
Q1 		US$2.8만 보유
3,600
– – ﹤0.01% 1653
2020
Q4 		US$2.8만 보유
3,600
– – ﹤0.01% 1655
2020
Q3 		US$2.8만 보유
3,600
– – ﹤0.01% 1655
2020
Q2 		US$2.8만 보유
3,600
– – ﹤0.01% 1654
2020
Q1 		US$2.8만 보유
3,600
– – ﹤0.01% 1653
2019
Q4 		US$2.8만 보유
3,600
– – ﹤0.01% 1652
2019
Q3 		US$2.8만 보유
3,600
– – ﹤0.01% 1653
2019
Q2 		US$2.8만 보유
3,600
– – ﹤0.01% 1654
2019
Q1 		US$2.8만 매수
+3,600
신규 +US$4.05만 ﹤0.01% 1654
2016
Q1 		– 매도
-1,100
청산됨 -US$1.5만 – 822
2015
Q4 		US$1.5만 보유
1,100
– – ﹤0.01% 423
2015
Q3 		US$1.7만 매수
+1,100
신규 +US$1.89만 ﹤0.01% 387

FEI 주식을 보유한 다른 펀드들

Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana AUM US$216억 28.31% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 FEI 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2024년 2분기에 FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND (FEI) 주식을 전량 매도해 700주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$7천 규모로 추정돼요.

Carson Wealth (CWM LLC)의 경우, 2015년 3분기에 FEI 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$2.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3개가 2024년 2분기 기준으로 FEI 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 분기 중 FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 Carson Wealth (CWM LLC) 측이 FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND 주식 700주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7천 규모예요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 경우, 2015년 3분기에 FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND 보유 규모는 2021년 2분기에 US$2.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND 주식을 보유했어요.

2024년 7월 10일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.