CAPTRUST Financial Advisors의 Invesco Dividend Achievers ETF PFM 주식 보유 내역

CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 PFM 주식 상세 정보 PFM 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$57.1만	보유	10,305	–	–	﹤0.01%	2078
2026 Q1	US$52.7만	매도	10,305 -112	-1%	-US$5.89천	﹤0.01%	2000
2025 Q4	US$53.7만	매수	10,417 +500	+5%	+US$2.56만	﹤0.01%	1863
2025 Q3	US$50.3만	매도	9,917 -500	-5%	-US$2.47만	﹤0.01%	1814
2025 Q2	US$50.2만	매도	10,417 -3,574	-26%	-US$16.3만	﹤0.01%	1729
2025 Q1	US$64.1만	매수	13,991 +194	+1%	+US$9.07천	﹤0.01%	1502
2024 Q4	US$63.3만	보유	13,797	–	–	﹤0.01%	1484
2024 Q3	US$64.2만	보유	13,797	–	–	﹤0.01%	1445
2024 Q2	US$58.9만	보유	13,797	–	–	﹤0.01%	1424
2024 Q1	US$58.7만	보유	13,797	–	–	﹤0.01%	1405
2023 Q4	US$55만	매도	13,797 -27	-0.2%	-US$1.02천	﹤0.01%	1674
2023 Q3	US$50.5만	보유	13,824	–	–	﹤0.01%	1643
2023 Q2	US$52.8만	보유	13,824	–	–	﹤0.01%	1596
2023 Q1	US$50.6만	보유	13,824	–	–	﹤0.01%	1405
2022 Q4	US$50.5만	보유	13,824	–	–	﹤0.01%	1326
2022 Q3	US$44.7만	매수	13,824 +1,000	+8%	+US$3.56만	﹤0.01%	1303
2022 Q2	US$44.3만	매도	12,824 -482	-4%	-US$1.76만	﹤0.01%	1206
2022 Q1	US$51.2만	보유	13,306	–	–	﹤0.01%	1139
2021 Q4	US$52.9만	매도	13,306 -539	-4%	-US$2.07만	﹤0.01%	1093
2021 Q3	US$49.8만	매수	13,845 +775	+6%	+US$2.88만	﹤0.01%	1036
2021 Q2	US$47.4만	보유	13,070	–	–	﹤0.01%	1012
2021 Q1	US$45.2만	보유	13,070	–	–	﹤0.01%	999
2020 Q4	US$43만	매도	13,070 -1,330	-9%	-US$4.23만	0.01%	890
2020 Q3	US$43.7만	보유	14,400	–	–	0.01%	750
2020 Q2	US$40.6만	보유	14,400	–	–	0.01%	780
2020 Q1	US$34.3만	보유	14,400	–	–	0.01%	680
2019 Q4	US$44.3만	보유	14,400	–	–	0.01%	719
2019 Q3	US$42.6만	매수	14,400 +2,940	+26%	+US$8.57만	0.02%	432
2019 Q2	US$32.9만	보유	11,460	–	–	0.01%	468
2019 Q1	US$31.7만	보유	11,460	–	–	0.01%	435
2018 Q4	US$28.3만	보유	11,460	–	–	0.02%	374
2018 Q3	US$31.5만	보유	11,460	–	–	0.01%	364
2018 Q2	US$29.4만	매수	+11,460	신규	+US$29.3만	0.02%	302

PFM 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM US$84억 21.02% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM US$106억 24.87% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM US$18.2억 16.11% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors의 PFM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) 보유량을 10,305주로 유지했으며, 평가액은 US$57.1만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #2078예요.

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2018년 2분기에 PFM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 33개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$64.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 146개가 2026년 2분기 기준으로 PFM 주식을 보유하고 있어요.

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$57.1만 상당의 Invesco Dividend Achievers ETF 주식 10,305주를 보유했어요.
CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco Dividend Achievers ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 2분기에 CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오에서 Invesco Dividend Achievers ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #2078위였습니다.
CAPTRUST Financial Advisors 측은 2018년 2분기에 Invesco Dividend Achievers ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 33개 분기 동안 보유하고 있어요.
CAPTRUST Financial Advisors의 Invesco Dividend Achievers ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$64.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 146개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco Dividend Achievers ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 13일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.