CAPTRUST Financial Advisors
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CAPTRUST Financial Advisors의 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF IVOL 주식 보유 내역

CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 IVOL 주식 상세 정보 IVOL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		– 매도
-44,202
청산됨 -US$85.2만 – 2783
2025
Q3 		US$85.2만 매수
44,202
+1,080
+3% +US$2.12만 ﹤0.01% 1525
2025
Q2 		US$84.3만 매도
43,122
-362
-0.8% -US$7.02천 ﹤0.01% 1445
2025
Q1 		US$81.2만 매도
43,484
-785
-2% -US$1.41만 ﹤0.01% 1384
2024
Q4 		US$78.5만 매도
44,269
-3,118
-7% -US$5.67만 ﹤0.01% 1369
2024
Q3 		US$91.2만 매도
47,387
-364,318
-88% -US$698만 ﹤0.01% 1237
2024
Q2 		US$762만 매수
411,705
+285,476
+226% +US$529만 0.02% 407
2024
Q1 		US$239만 매도
126,229
-8,681
-6% -US$17.2만 0.01% 731
2023
Q4 		US$279만 매도
134,910
-39,424
-23% -US$81.6만 0.01% 771
2023
Q3 		US$358만 매도
174,334
-23,188
-12% -US$47.8만 0.01% 634
2023
Q2 		US$406만 매도
197,522
-7,686
-4% -US$17.2만 0.02% 574
2023
Q1 		US$466만 매도
205,208
-24,359
-11% -US$53.7만 0.02% 476
2022
Q4 		US$519만 매도
229,567
-36,354
-14% -US$82.1만 0.03% 427
2022
Q3 		US$589만 매수
265,921
+265,455
+56,965% +US$647만 0.03% 364
2022
Q2 		US$1.2만 매도
466
-105
-18% -US$2.68천 ﹤0.01% 3653
2022
Q1 		US$1.5만 매도
571
-272
-32% -US$7.15천 ﹤0.01% 3576
2021
Q4 		US$2.3만 매수
843
+132
+19% +US$3.61천 ﹤0.01% 3201
2021
Q3 		US$2만 매도
711
-3,046
-81% -US$8.5만 ﹤0.01% 3170
2021
Q2 		US$10.4만 매수
3,757
+2,857
+317% +US$8.13만 ﹤0.01% 2002
2021
Q1 		US$2.6만 매수
+900
신규 +US$2.57만 ﹤0.01% 2838

IVOL 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Thor Investment Management
Thor Investment Management Cincinnati, Ohio AUM US$1.77억 25.05% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM US$7.69억 23.15% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
One Plus One Wealth Management
One Plus One Wealth Management Jupiter, Florida AUM US$2.39억 13.66% 1년 추정 수익률
Financial Enhancement Group
Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM US$8.71억 12.19% 1년 추정 수익률
CacheTech Inc
CacheTech Inc Logan, Utah AUM US$6.18억 37.94% 1년 추정 수익률
Adams Wealth Management
Adams Wealth Management Logan, Utah AUM US$5.22억 38.58% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors의 IVOL 포지션: 2025년 4분기 리뷰

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2025년 4분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) 주식을 전량 매도해 44,202주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$85.2만 규모로 추정돼요.

CAPTRUST Financial Advisors의 경우, 2021년 1분기에 IVOL 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$762만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 91개가 2025년 4분기 기준으로 IVOL 주식을 보유하고 있어요.

  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 분기 중 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 4분기에 CAPTRUST Financial Advisors 측이 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식 44,202주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$85.2만 규모예요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 경우, 2021년 1분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$762만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 91개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 17일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.