CAPTRUST Financial Advisors
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CAPTRUST Financial Advisors의 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR 주식 보유 내역

CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 BSMR 주식 상세 정보 BSMR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$109만 매도
46,004
-1,199
-3% -US$2.83만 ﹤0.01% 1702
2026
Q1 		US$112만 매수
47,203
+62
+0.1% +US$1.47천 ﹤0.01% 1555
2025
Q4 		US$112만 매수
47,141
+62
+0.1% +US$1.47천 ﹤0.01% 1436
2025
Q3 		US$111만 매수
47,079
+9,355
+25% +US$22.1만 ﹤0.01% 1363
2025
Q2 		US$88.5만 보유
37,724
– – ﹤0.01% 1417
2025
Q1 		US$88.8만 매수
37,724
+16,983
+82% +US$40.2만 ﹤0.01% 1341
2024
Q4 		US$48.9만 매수
20,741
+8,427
+68% +US$20만 ﹤0.01% 1613
2024
Q3 		US$29.2만 매수
12,314
+1,279
+12% +US$3.03만 ﹤0.01% 1891
2024
Q2 		US$25.9만 매수
11,035
+15
+0.1% +US$353 ﹤0.01% 1894
2024
Q1 		US$26.1만 매도
11,020
-8,547
-44% -US$20.3만 ﹤0.01% 1854
2023
Q4 		US$46.8만 보유
19,567
– – ﹤0.01% 1779
2023
Q3 		US$44.8만 매수
19,567
+900
+5% +US$2.11만 ﹤0.01% 1713
2023
Q2 		US$44.1만 매수
+18,667
신규 +US$44.2만 ﹤0.01% 1692
2022
Q3 		– 매도
-8,144
청산됨 -US$19.3만 – 2333
2022
Q2 		US$19.3만 매수
8,144
+221
+3% +US$5.22천 ﹤0.01% 1714
2022
Q1 		US$19.2만 매수
7,923
+2,496
+46% +US$6.24만 ﹤0.01% 1751
2021
Q4 		US$14만 보유
5,427
– – ﹤0.01% 1908
2021
Q3 		US$14만 보유
5,427
– – ﹤0.01% 1810
2021
Q2 		US$14.1만 보유
5,427
– – ﹤0.01% 1772
2021
Q1 		US$13.8만 보유
5,427
– – ﹤0.01% 1740
2020
Q4 		US$14만 매수
+5,427
신규 +US$13.8만 ﹤0.01% 1351

BSMR 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM US$6.11억 21.11% 1년 추정 수익률
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM US$7.91억
Atlantic Union Bankshares
Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia AUM US$59.9억 23.66% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors의 BSMR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) 지분을 2.5% 줄였어요. 약 US$2.83만 규모를 매도해, 현재 US$109만 상당의 46,004주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1702예요.

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 BSMR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$112만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 145개가 2026년 2분기 기준으로 BSMR 주식을 보유하고 있어요.

  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$109만 상당의 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 주식 46,004주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 CAPTRUST Financial Advisors 측이 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 주식 1,199주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.83만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오에서 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1702위였습니다.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$112만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 145개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 13일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.