CAPTRUST Financial Advisors
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CAPTRUST Financial Advisors의 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund AGZD 주식 보유 내역

CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 AGZD 주식 상세 정보 AGZD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$450만 매도
199,056
-6,421
-3% -US$14.5만 0.01% 860
2026
Q1 		US$463만 매수
205,477
+11,142
+6% +US$25.1만 0.01% 802
2025
Q4 		US$437만 매도
194,335
-15,293
-7% -US$34.4만 0.01% 715
2025
Q3 		US$472만 매도
209,628
-16,230
-7% -US$36.3만 0.01% 662
2025
Q2 		US$502만 매도
225,858
-2,416
-1% -US$5.38만 0.01% 621
2025
Q1 		US$510만 매도
228,274
-365
-0.2% -US$8.2천 0.01% 587
2024
Q4 		US$514만 매수
228,639
+1,949
+0.9% +US$4.38만 0.01% 535
2024
Q3 		US$508만 매도
226,690
-1,941
-0.8% -US$4.32만 0.02% 534
2024
Q2 		US$510만 매도
228,631
-10,305
-4% -US$22.9만 0.02% 506
2024
Q1 		US$528만 매도
238,936
-10,593
-4% -US$23.3만 0.02% 480
2023
Q4 		US$547만 매도
249,529
-19,373
-7% -US$42.9만 0.02% 532
2023
Q3 		US$596만 매수
268,902
+24,778
+10% +US$55만 0.02% 459
2023
Q2 		US$540만 매수
+244,124
신규 +US$534만 0.02% 476

AGZD 주식을 보유한 다른 펀드들

McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM US$26.6억 14.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida AUM US$2.62억 94.34% 1년 추정 수익률
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York AUM US$3.25억 19.22% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM US$26.1억 14.55% 1년 추정 수익률
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM US$84억 21.02% 1년 추정 수익률
Silver Oak Securities
Silver Oak Securities Jackson, Tennessee AUM US$16.5억 29.37% 1년 추정 수익률
AXS Investments
AXS Investments Port Chester, New York AUM US$10.3억 25.05% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors의 AGZD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund (AGZD) 지분을 3.1% 줄였어요. 약 US$14.5만 규모를 매도해, 현재 US$450만 상당의 199,056주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #860예요.

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2023년 2분기에 AGZD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$596만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 46개가 2026년 2분기 기준으로 AGZD 주식을 보유하고 있어요.

  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$450만 상당의 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 주식 199,056주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 CAPTRUST Financial Advisors 측이 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 주식 6,421주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.5만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오에서 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #860위였습니다.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2023년 2분기에 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 보유 규모는 2023년 3분기에 US$596만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 46개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 13일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.