Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Travelers Companies TRV 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 TRV 주식 상세 정보 TRV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$38.5만 보유
1,079
– – 0.03% 261
2026
Q2 		US$35.6만 매도
1,079
-82
-7% -US$2.49만 0.03% 267
2026
Q1 		US$33.9만 매수
1,161
+15
+1% +US$4.39천 0.03% 270
2025
Q4 		US$33.2만 매도
1,146
-170
-13% -US$4.78만 0.03% 265
2025
Q3 		US$36.7만 매수
1,316
+149
+13% +US$3.99만 0.03% 255
2025
Q2 		US$31.2만 보유
1,167
– – 0.03% 262
2025
Q1 		US$30.9만 매도
1,167
-19
-2% -US$4.73천 0.03% 262
2024
Q4 		US$28.6만 매도
1,186
-2
-0.2% -US$499 0.03% 276
2024
Q3 		US$27.8만 매도
1,188
-107
-8% -US$2.36만 0.03% 280
2024
Q2 		US$26.3만 매도
1,295
-10
-0.8% -US$2.15천 0.03% 279
2024
Q1 		US$30만 매수
1,305
+19
+1% +US$4.06천 0.04% 262
2023
Q4 		US$24.5만 매도
1,286
-47
-4% -US$8.14천 0.03% 276
2023
Q3 		US$21.8만 매도
1,333
-45
-3% -US$7.52천 0.03% 280
2023
Q2 		US$23.9만 매수
1,378
+93
+7% +US$1.64만 0.03% 270
2023
Q1 		US$22만 매수
1,285
+45
+4% +US$8.18천 0.03% 272
2022
Q4 		US$23.2만 매수
1,240
+49
+4% +US$8.82천 0.03% 260
2022
Q3 		US$18.2만 매수
1,191
+90
+8% +US$1.46만 0.03% 278
2022
Q2 		US$18.6만 매수
1,101
+178
+19% +US$3.09만 0.03% 285
2022
Q1 		US$16.9만 매수
923
+143
+18% +US$2.45만 0.02% 307
2021
Q4 		US$12.2만 매수
780
+47
+6% +US$7.34천 0.01% 347
2021
Q3 		US$11.1만 보유
733
– – 0.01% 348
2021
Q2 		US$11만 매수
733
+190
+35% +US$2.95만 0.01% 346
2021
Q1 		US$8.17만 보유
543
– – 0.01% 371
2020
Q4 		US$7.62만 보유
543
– – 0.01% 368
2020
Q3 		US$5.87만 매도
543
-200
-27% -US$2.29만 0.01% 388
2020
Q2 		US$8.47만 보유
743
– – 0.01% 359
2020
Q1 		US$7.38만 보유
743
– – 0.01% 365
2019
Q4 		US$10.2만 매수
+743
신규 +US$10.1만 0.02% 355

TRV 주식을 보유한 다른 펀드들

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$2964억 23.14% 1년 추정 수익률
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Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.27조 50.62% 1년 추정 수익률
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ClearBridge Investments New York AUM US$1155억 20.64% 1년 추정 수익률
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM US$1700억 38.25% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 TRV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 Travelers Companies (TRV) 보유량을 1,079주로 유지했으며, 평가액은 US$38.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #261예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 TRV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,478개가 2026년 3분기 기준으로 TRV 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$38.5만 상당의 Travelers Companies 주식 1,079주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 Travelers Companies 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Travelers Companies 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #261위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Travelers Companies 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,478개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Travelers Companies 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.