Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund NVG 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 NVG 주식 상세 정보 NVG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$54만 매도
50,856
-7,174
-12% -US$8.7만 0.04% 226
2026
Q2 		US$74.3만 매도
58,030
-3,003
-5% -US$3.78만 0.06% 194
2026
Q1 		US$75.3만 보유
61,033
– – 0.07% 187
2025
Q4 		US$77.3만 매수
61,033
+20,500
+51% +US$25.7만 0.07% 187
2025
Q3 		US$49.8만 보유
40,533
– – 0.05% 227
2025
Q2 		US$48.4만 보유
40,533
– – 0.05% 224
2025
Q1 		US$50.2만 매도
40,533
-8,000
-16% -US$10만 0.05% 216
2024
Q4 		US$59.5만 보유
48,533
– – 0.06% 199
2024
Q3 		US$65만 매수
48,533
+3,112
+7% +US$3.99만 0.07% 197
2024
Q2 		US$56.6만 매수
45,421
+869
+2% +US$1.04만 0.06% 202
2024
Q1 		US$54.1만 매수
44,552
+2,000
+5% +US$2.38만 0.06% 209
2023
Q4 		US$50.3만 매도
42,552
-19,138
-31% -US$20.8만 0.06% 205
2023
Q3 		US$63.6만 매도
61,690
-19,713
-24% -US$22.2만 0.09% 173
2023
Q2 		US$95.2만 매수
81,403
+1,038
+1% +US$1.21만 0.12% 144
2023
Q1 		US$94.7만 보유
80,365
– – 0.13% 139
2022
Q4 		US$97.6만 매도
80,365
-16,523
-17% -US$19.4만 0.14% 139
2022
Q3 		US$113만 매도
96,888
-26,225
-21% -US$35.7만 0.17% 117
2022
Q2 		US$161만 매도
123,113
-1,562
-1% -US$2.12만 0.22% 100
2022
Q1 		US$184만 보유
124,675
– – 0.22% 99
2021
Q4 		US$224만 매수
124,675
+13,969
+13% +US$24.4만 0.26% 85
2021
Q3 		US$190만 매수
110,706
+54,313
+96% +US$96.6만 0.24% 92
2021
Q2 		US$101만 매수
56,393
+2,162
+4% +US$3.75만 0.13% 132
2021
Q1 		US$91.7만 매도
54,231
-2,258
-4% -US$3.77만 0.13% 136
2020
Q4 		US$94.8만 매도
56,489
-1,081
-2% -US$1.74만 0.14% 120
2020
Q3 		US$90.2만 보유
57,570
– – 0.15% 114
2020
Q2 		US$88만 보유
57,570
– – 0.15% 119
2020
Q1 		US$84.5만 보유
57,570
– – 0.16% 114
2019
Q4 		US$96만 매수
+57,570
신규 +US$94.7만 0.15% 126

NVG 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM US$34.2억 25.82% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Artesa Financial Group
Artesa Financial Group Conroe, Texas AUM US$1.24억 31.42% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM US$1650억 72.14% 1년 추정 수익률
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM US$63.4억 22.84% 1년 추정 수익률
Congress Park Capital
Congress Park Capital Saratoga Springs, New York AUM US$3.81억 20.14% 1년 추정 수익률
Cornerstone Advisory
Cornerstone Advisory Hunt Valley, Maryland AUM US$12.9억 13.16% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 NVG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) 지분을 12% 줄였어요. 약 US$8.7만 규모를 매도해, 현재 US$54만 상당의 50,856주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #226예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 NVG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$224만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 217개가 2026년 3분기 기준으로 NVG 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$54만 상당의 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 주식 50,856주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Caldwell Trust 측이 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 주식 7,174주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #226위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 보유 규모는 2021년 4분기에 US$224만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 217개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.