Caldwell Trust의 NiSource NI 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 NI 주식 상세 정보 NI 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$3.4만	매수	871 +277	+47%	+US$1.19만	﹤0.01%	546
2026 Q2	US$2.82만	보유	594	–	–	﹤0.01%	562
2026 Q1	US$2.77만	보유	594	–	–	﹤0.01%	557
2025 Q4	US$2.48만	보유	594	–	–	﹤0.01%	555
2025 Q3	US$2.57만	보유	594	–	–	﹤0.01%	546
2025 Q2	US$2.4만	보유	594	–	–	﹤0.01%	545
2025 Q1	US$2.38만	보유	594	–	–	﹤0.01%	540
2024 Q4	US$2.18만	보유	594	–	–	﹤0.01%	539
2024 Q3	US$2.06만	보유	594	–	–	﹤0.01%	550
2024 Q2	US$1.71만	매도	594 -114	-16%	-US$3.22천	﹤0.01%	563
2024 Q1	US$1.96만	보유	708	–	–	﹤0.01%	553
2023 Q4	US$1.88만	매도	708 -59	-8%	-US$1.52천	﹤0.01%	551
2023 Q3	US$1.89만	보유	767	–	–	﹤0.01%	549
2023 Q2	US$2.1만	매도	767 -57	-7%	-US$1.58천	﹤0.01%	549
2023 Q1	US$2.3만	보유	824	–	–	﹤0.01%	537
2022 Q4	US$2.26만	매도	824 -3,000	-78%	-US$7.88만	﹤0.01%	519
2022 Q3	US$9.6만	보유	3,824	–	–	0.01%	348
2022 Q2	US$11.3만	보유	3,824	–	–	0.02%	348
2022 Q1	US$12.2만	보유	3,824	–	–	0.01%	346
2021 Q4	US$10.6만	보유	3,824	–	–	0.01%	368
2021 Q3	US$9.27만	매수	3,824 +480	+14%	+US$1.2만	0.01%	372
2021 Q2	US$8.19만	보유	3,344	–	–	0.01%	385
2021 Q1	US$8.06만	매도	3,344 -100	-3%	-US$2.26천	0.01%	373
2020 Q4	US$7.9만	보유	3,444	–	–	0.01%	362
2020 Q3	US$7.58만	보유	3,444	–	–	0.01%	356
2020 Q2	US$7.83만	보유	3,444	–	–	0.01%	367
2020 Q1	US$8.6만	보유	3,444	–	–	0.02%	343
2019 Q4	US$9.6만	매수	+3,444	신규	+US$9.44만	0.01%	368

NI 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.27조 50.62% 1년 추정 수익률

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4736억 32.39% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 NI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 NiSource (NI) 지분을 47% 늘리고, 약 US$1.19만 규모를 매수해 보유 주식 수를 871주로 늘렸으며 평가액은 US$3.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #546예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 NI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$12.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 738개가 2026년 3분기 기준으로 NI 주식을 보유하고 있어요.

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3.4만 상당의 NiSource 주식 871주를 보유했어요.
Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 NiSource 주식 277주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.19만 규모예요.
2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 NiSource 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #546위였습니다.
Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 NiSource 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
Caldwell Trust의 NiSource 보유 규모는 2022년 1분기에 US$12.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 738개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 NiSource 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.