Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Dominion Energy D 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 D 주식 상세 정보 D 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$79.9만 매도
11,706
-3,305
-22% -US$21.5만 0.06% 185
2026
Q1 		US$92.8만 보유
15,011
– – 0.08% 170
2025
Q4 		US$87.9만 보유
15,011
– – 0.08% 176
2025
Q3 		US$91.8만 매수
15,011
+3,489
+30% +US$20.7만 0.09% 172
2025
Q2 		US$65.1만 보유
11,522
– – 0.07% 195
2025
Q1 		US$64.6만 보유
11,522
– – 0.07% 197
2024
Q4 		US$62.1만 보유
11,522
– – 0.06% 195
2024
Q3 		US$66.6만 보유
11,522
– – 0.07% 195
2024
Q2 		US$56.5만 보유
11,522
– – 0.06% 203
2024
Q1 		US$56.7만 매도
11,522
-1,773
-13% -US$8.28만 0.07% 199
2023
Q4 		US$62.5만 매도
13,295
-1,320
-9% -US$5.89만 0.08% 183
2023
Q3 		US$65.3만 매도
14,615
-2,417
-14% -US$12만 0.09% 169
2023
Q2 		US$88.2만 보유
17,032
– – 0.12% 153
2023
Q1 		US$95.2만 보유
17,032
– – 0.13% 138
2022
Q4 		US$104만 매수
17,032
+479
+3% +US$3.01만 0.15% 131
2022
Q3 		US$114만 매도
16,553
-140
-0.8% -US$1.13만 0.17% 115
2022
Q2 		US$133만 매도
16,693
-121
-0.7% -US$10천 0.18% 109
2022
Q1 		US$143만 매도
16,814
-469
-3% -US$3.77만 0.17% 114
2021
Q4 		US$136만 매수
17,283
+1,416
+9% +US$10.7만 0.16% 116
2021
Q3 		US$116만 매도
15,867
-2,035
-11% -US$15.5만 0.15% 123
2021
Q2 		US$132만 매수
17,902
+768
+4% +US$5.93만 0.17% 108
2021
Q1 		US$130만 매수
17,134
+1,223
+8% +US$8.88만 0.18% 108
2020
Q4 		US$120만 매도
15,911
-950
-6% -US$7.55만 0.18% 111
2020
Q3 		US$133만 매수
16,861
+596
+4% +US$4.68만 0.22% 99
2020
Q2 		US$132만 보유
16,265
– – 0.22% 99
2020
Q1 		US$117만 매수
16,265
+119
+0.7% +US$9.7천 0.22% 97
2019
Q4 		US$134만 매수
+16,146
신규 +US$132만 0.2% 102

D 주식을 보유한 다른 펀드들

Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM US$7169억 35.42% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
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Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
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State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
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Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률
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Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률
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Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
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Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
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JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 D 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Dominion Energy (D) 지분을 22% 줄였어요. 약 US$21.5만 규모를 매도해, 현재 US$79.9만 상당의 11,706주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #185예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 D 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$143만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,556개가 2026년 2분기 기준으로 D 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$79.9만 상당의 Dominion Energy 주식 11,706주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust 측이 Dominion Energy 주식 3,305주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.5만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Dominion Energy 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #185위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Dominion Energy 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 Dominion Energy 보유 규모는 2022년 1분기에 US$143만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,556개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Dominion Energy 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.