BlackRock 포트폴리오 보유 종목
BlackRock is an asset manager that runs the iShares family of exchange-traded funds. It was founded in 1988 by Larry Fink, a mortgage-bond pioneer at First Boston, and several colleagues, to manage money for institutions with a focus on risk. Blackstone backed the start-up in exchange for a stake in its bond business, and the two parted ways in 1994. BlackRock went public in 1999 and merged with the investment managers division of Merrill in 2006. BlackRock bought the iShares business from Barclays in 2010 and the private credit manager HPS Investment Partners in 2025. It also sells technology: its Aladdin platform gives institutional investors tools for portfolio management, risk analysis, trading and accounting, and its BlackRock Solutions unit, launched in 2000, advises on risk management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$86.7억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$56.8억 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$52.4억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$52.3억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$50.4억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$58.1억 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$22.4억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$21.3억 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$20.3억 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$17억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.75% |
| 2 | 금융 | 11.04% |
| 3 | 산업재 | 9.81% |
| 4 | 헬스케어 | 9.52% |
| 5 | 임의소비재 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Orchid Island Capital
ORC
US$9.05억
| US$1.43억 | ﹤0.01% |
20,540,427
+3,363,860
| +20% | +US$2319만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2002
Hanmi Financial
HAFC
US$9.6억
| US$1.42억 | ﹤0.01% |
4,388,542
-56
| -0% | -US$1.67천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2003
German American Bancorp
GABC
US$18.8억
| US$1.42억 | ﹤0.01% |
2,995,249
+288,780
| +11% | +US$1269만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2004
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.4억
| US$1.42억 | ﹤0.01% |
2,386,844
+84,075
| +4% | +US$476만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2005
BellRing Brands
BRBR
US$11.6억
| US$1.42억 | ﹤0.01% |
10,935,621
-333,074
| -3% | -US$402만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2006
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$60.3억
| US$1.41억 | ﹤0.01% |
4,735,636
+2,498,767
| +112% | +US$8266만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2007
Absci
ABSI
US$17.4억
| US$1.41억 | ﹤0.01% |
12,175,302
+920,108
| +8% | +US$518만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2008
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.9억
| US$1.41억 | ﹤0.01% |
20,691,927
+2,326,319
| +13% | +US$1377만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2009
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.7억
| US$1.41억 | ﹤0.01% |
1,170,834
-184,523
| -14% | -US$2230만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2010
NetEase
NTES
US$782억
| US$1.41억 | ﹤0.01% |
1,098,474
+273,407
| +33% | +US$3227만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2011
Liquidity Services
LQDT
US$14.4억
| US$1.41억 | ﹤0.01% |
3,591,724
+193,181
| +6% | +US$684만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2012
Palvella Therapeutics
PVLA
US$24억
| US$1.4억 | ﹤0.01% |
918,357
+231,504
| +34% | +US$2810만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2013
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.4억
| US$1.4억 | ﹤0.01% |
15,297,139
+225,530
| +1% | +US$186만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2014
Nokia
NOK
US$478억
| US$1.4억 | ﹤0.01% |
10,528,008
+100,271
| +1% | +US$129만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2015
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$21.7억
| US$1.39억 | ﹤0.01% |
8,193,085
+347,564
| +4% | +US$555만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2016
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.2억
| US$1.39억 | ﹤0.01% |
4,942,584
+335,485
| +7% | +US$1031만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2017
Summit Therapeutics
SMMT
US$133억
| US$1.39억 | ﹤0.01% |
9,529,041
-124,717
| -1% | -US$221만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2018
Under Armour Class C
UA
US$20.8억
| US$1.39억 | ﹤0.01% |
22,320,434
+5,594,590
| +33% | +US$3223만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2019
TETRA Technologies
TTI
US$9.31억
| US$1.38억 | ﹤0.01% |
12,223,413
+612,884
| +5% | +US$600만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2020
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.6억
| US$1.38억 | ﹤0.01% |
2,517,431
-48,932
| -2% | -US$243만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2021
Unilever
UL
US$1416억
| US$1.38억 | ﹤0.01% |
2,293,405
-27,994
| -1% | -US$162만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2022
Teladoc Health
TDOC
US$16.3억
| US$1.38억 | ﹤0.01% |
16,223,134
+1,609,578
| +11% | +US$1071만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2023
Cimpress
CMPR
US$13.9억
| US$1.37억 | ﹤0.01% |
1,349,820
+29,998
| +2% | +US$267만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2024
Turning Point Brands
TPB
US$11.7억
| US$1.37억 | ﹤0.01% |
1,618,598
+147,996
| +10% | +US$1228만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2025
CareDx
CDNA
US$42.6억
| US$1.37억 | ﹤0.01% |
4,814,709
+292,613
| +6% | +US$637만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
BlackRock의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BlackRock 측은 US$6.73조 상당의 5,933개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.72조에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
BlackRock의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 244개, 3,464개 증가, 1,293개 감소 및 235개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 51,037,137주를 보유했으며 가치는 US$87.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$58.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- BlackRock의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$87.2억 상당의 51,037,137주를 매수했어요.
- BlackRock 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.8억 규모예요.
- BlackRock의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$58.1억예요.
- BlackRock 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlackRock의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.73조 중 28% 비중을 차지해요.
- BlackRock 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 244개를 편입하고 235개를 청산했어요.
- BlackRock의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$6.73조에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 BlackRock의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.