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BlackRock

BlackRock 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.73조 회전율 8.07%
1년 추정 수익률 46.02%
 

BlackRock is an asset manager that runs the iShares family of exchange-traded funds. It was founded in 1988 by Larry Fink, a mortgage-bond pioneer at First Boston, and several colleagues, to manage money for institutions with a focus on risk. Blackstone backed the start-up in exchange for a stake in its bond business, and the two parted ways in 1994. BlackRock went public in 1999 and merged with the investment managers division of Merrill in 2006. BlackRock bought the iShares business from Barclays in 2010 and the private credit manager HPS Investment Partners in 2025. It also sells technology: its Aladdin platform gives institutional investors tools for portfolio management, risk analysis, trading and accounting, and its BlackRock Solutions unit, launched in 2000, advises on risk management.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.66%
1년 예상 수익률
+46.02%
3년 예상 수익률
+134.96%
5년 예상 수익률
+174.07%
10년 예상 수익률
+647.42%
AUM
US$6.73조
AUM 성장
+US$1.01조
자금 흐름
+US$1098억
자금 흐름 %
1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
28.01%
보유액
5,933
신규
244
증가
3,464
축소
1,293
청산됨
235
평균 보유 기간 주식 + 옵션
7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
6.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
5.8 년
평균 보유 기간 주식만
7.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$86.7억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$56.8억
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$52.4억
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$52.3억
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$50.4억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$58.1억
2
CTRA 아이콘
Coterra Energy
CTRA
+US$22.4억
3
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$21.3억
4
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$20.3억
5
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$17억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 34.75%
2 금융 11.04%
3 산업재 9.8%
4 헬스케어 9.52%
5 임의소비재 8.7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CSGS 아이콘
5526
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
– –
-4,094,650
청산됨 -US$3.27억 –
CSX 아이콘
5527
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$910억
– –
-284,800
청산됨 -US$1169만 –
CTLP 아이콘
5528
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
– –
-4,484,302
청산됨 -US$4848만 –
CTRA 아이콘
5529
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-63,751,199
청산됨 -US$22.4억 –
CUK 아이콘
5530
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
– –
-119,344
청산됨 -US$308만 –
CVGW 아이콘
5531
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
– –
-1,248,078
청산됨 -US$3219만 –
CVKD 아이콘
5532
Cadrenal Therapeutics
CVKD
US$350만
– –
-5,496
청산됨 -US$2.81만 –
CWAN 아이콘
5533
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
– –
-28,270,108
청산됨 -US$6.69억 –
CWEN.A 아이콘
5534
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
– –
-4,186,923
청산됨 -US$1.64억 –
DAL 아이콘
5535
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$574억
– –
-1,419,000
청산됨 -US$9434만 –
DAWN 아이콘
5536
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
– –
-7,044,487
청산됨 -US$1.51억 –
DGRS 아이콘
5537
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84억
– –
-220
청산됨 -US$1.17만 –
DHIL 아이콘
5538
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
– –
-245,782
청산됨 -US$4230만 –
DHF 아이콘
5539
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
US$1.63억
– –
-593
청산됨 -US$1.45천 –
DIS 아이콘
5540
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$2016억
– –
-1,003,000
청산됨 -US$9667만 –
DLY 아이콘
5541
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.48억
– –
-27
청산됨 -US$381 –
EAD 아이콘
5542
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.59억
– –
-1,119
청산됨 -US$7.25천 –
AXIA.PR
5543
상장폐지됨
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
– –
-69,095
청산됨 -US$86.6만 –
EDD 아이콘
5544
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.54억
– –
-313
청산됨 -US$1.59천 –
EFA 아이콘
5545
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
– –
-50,000
청산됨 -US$486만 –
EHAB 아이콘
5546
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
– –
-3,863,842
청산됨 -US$5444만 –
EIS 아이콘
5547
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.08억
– –
-179,039
청산됨 -US$2078만 –
EMB 아이콘
5548
풋옵션
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
– –
-207,600
청산됨 -US$1950만 –
ENZL 아이콘
5549
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$6547만
– –
-131,915
청산됨 -US$563만 –
EPU 아이콘
5550
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$4.95억
– –
-18,860
청산됨 -US$152만 –
220 221
222
223 224

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Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
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Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM US$1.28조 58.89% 1년 추정 수익률

BlackRock의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, BlackRock 측은 US$6.73조 상당의 5,933개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.72조에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

BlackRock의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 244개, 3,464개 증가, 1,293개 감소 및 235개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 51,037,137주를 보유했으며 가치는 US$87.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$58.1억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.

  • BlackRock의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$87.2억 상당의 51,037,137주를 매수했어요.
  • BlackRock 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.8억 규모예요.
  • BlackRock의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$58.1억예요.
  • BlackRock 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • BlackRock의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.73조 중 28% 비중을 차지해요.
  • BlackRock 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 244개를 편입하고 235개를 청산했어요.
  • BlackRock의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$6.73조에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 BlackRock의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.