Bill Gates Gates Foundation Trust
Bill Gates is co-chair of the Gates Foundation, whose trust manages a large endowment portfolio disclosed in public filings. While best known as co-founder of Microsoft and a global philanthropist, the foundation trust’s equity holdings are widely followed by investors for long-term positions and occasional large rebalancings. The portfolio reflects an endowment-style approach rather than an active trading mandate.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$1760만 |
| 2 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7.15억 |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$1744만 |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$1005만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 55.42% |
| 2 | 산업재 | 24.06% |
| 3 | 필수소비재 | 8.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.79% |
| 5 | 부동산 | 3.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$93.2억 | 55.42% |
64,381,548
-5,000,000
| -7% | -US$7.15억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Waste Management
WM
US$970억
| US$12.3억 | 7.34% |
18,633,672
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$10.1억 | 6.01% |
17,126,874
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$8.54억 | 5.08% |
11,260,857
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$8.47억 | 5.04% |
34,809,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Crown Castle
CCI
US$386억
| US$5.41억 | 3.22% |
5,332,900
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Ecolab
ECL
US$867억
| US$5.18억 | 3.08% |
4,366,426
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Coca-Cola Femsa
KOF
US$253억
| US$5.16억 | 3.07% |
6,214,719
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$4.87억 | 2.9% |
4,525,329
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
FedEx
FDX
US$759억
| US$4.59억 | 2.73% |
3,024,999
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Televisa
TV
US$23.5억
| US$4.4억 | 2.61% |
16,879,104
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2.89억 | 1.72% |
3,475,398
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$1.04억 | 0.62% |
3,639,349
-553,181
| -13% | -US$1744만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
AutoNation
AN
US$56.9억
| US$8920만 | 0.53% |
1,898,717
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
15
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.8억
| US$6159만 | 0.37% |
2,119,515
-309,449
| -13% | -US$1005만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$18.4억
| US$2066만 | 0.12% |
743,027
+530,453
| +250% | +US$1760만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$15.2억
| US$1460만 | 0.09% |
3,145,655
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Liberty Latin America Class A
LILA
US$18.3억
| US$1195만 | 0.07% |
578,525
+413,014
| +250% | +US$975만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Bill Gates의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Bill Gates의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$168억였으며 전 분기 US$172억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Bill Gates 측은 2016년 2분기에 순액 US$7.15억 규모를 회수하고 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$7.15억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 57%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
추세와 달리, Bill Gates 측은 Liberty Latin America Class C 보유액을 추정 US$1760만만큼 늘렸어요.
- Bill Gates 측이 2016년 2분기에 Liberty Latin America Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1760만 규모예요.
- Bill Gates의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$7.15억예요.
- Bill Gates의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$168억 중 94% 비중을 차지해요.
- Bill Gates 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Bill Gates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$168억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Gates Foundation Trust의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.