Beam Wealth Advisors
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Beam Wealth Advisors의 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF PTH 주식 보유 내역

Beam Wealth Advisors의 포트폴리오 PTH 주식 상세 정보 PTH 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-7,337
청산됨 -US$32.3만 – 140
2024
Q1 		US$32.3만 매도
7,337
-322
-4% -US$1.36만 0.19% 83
2023
Q4 		US$30만 매도
7,659
-2,235
-23% -US$7.48만 0.19% 79
2023
Q3 		US$33.2만 매도
9,894
-1,752
-15% -US$6.49만 0.24% 74
2023
Q2 		US$47.3만 매도
11,646
-36,717
-76% -US$146만 0.33% 57
2023
Q1 		US$181만 매수
48,363
+972
+2% +US$3.8만 1.82% 18
2022
Q4 		US$194만 매수
47,391
+5,607
+13% +US$22.8만 2.03% 15
2022
Q3 		US$169만 매수
41,784
+495
+1% +US$2.09만 1.88% 15
2022
Q2 		US$158만 매수
41,289
+10,314
+33% +US$41.6만 1.75% 18
2022
Q1 		US$139만 매수
30,975
+1,536
+5% +US$6.73만 1.6% 19
2021
Q4 		US$152만 매도
29,439
-720
-2% -US$3.75만 1.74% 21
2021
Q3 		US$162만 매도
30,159
-1,212
-4% -US$6.79만 1.39% 15
2021
Q2 		US$174만 매도
31,371
-15,693
-33% -US$81.7만 1.5% 14
2021
Q1 		US$246만 매수
47,064
+642
+1% +US$3.6만 2.2% 8
2020
Q4 		US$248만 매도
46,422
-11,034
-19% -US$54.9만 2.34% 8
2020
Q3 		US$260만 매수
57,456
+795
+1% +US$3.51만 2.44% 8
2020
Q2 		US$234만 매수
56,661
+10,002
+21% +US$35.4만 2.36% 7
2020
Q1 		US$133만 매수
+46,659
신규 +US$142만 1.31% 21

PTH 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
SFI Advisors
SFI Advisors Montclair, New Jersey AUM US$1.16억 37.12% 1년 추정 수익률
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM US$47억 25.67% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$446억 28.94% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
SignalPoint Asset Management
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri AUM US$4.11억 23.81% 1년 추정 수익률

Beam Wealth Advisors의 PTH 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Beam Wealth Advisors 측은 2024년 2분기에 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) 주식을 전량 매도해 7,337주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$32.3만 규모로 추정돼요.

Beam Wealth Advisors의 경우, 2020년 1분기에 PTH 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$260만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 63개가 2024년 2분기 기준으로 PTH 주식을 보유하고 있어요.

  • Beam Wealth Advisors 측은 분기 중 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 Beam Wealth Advisors 측이 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 주식 7,337주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$32.3만 규모예요.
  • Beam Wealth Advisors의 경우, 2020년 1분기에 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
  • Beam Wealth Advisors의 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$260만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 63개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 주식을 보유했어요.

2024년 8월 7일에 제출된 Beam Wealth Advisors의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.