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BF
Baring Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
14.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+14.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$544만
(+3%)
자금 흐름
+US$196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.85%
보유액
92
신규
6
증가
50
축소
24
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$73.6만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$49만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$40.6만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$31.5만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$39만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$26.5만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$26.5만 |
| 4 |
AGNT Inc
AGNT
|
+US$26.5만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.19% |
| 3 | 금융 | 4.29% |
| 4 | 산업재 | 2.86% |
| 5 | 임의소비재 | 1.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$24만 | 0.13% |
+526
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Welltower
WELL
US$1634억
| US$22.3만 | 0.12% |
969
+6
| +0.6% | +US$1.42천 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$22.3만 | 0.12% |
851
+20
| +2% | +US$5.13천 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
Merck
MRK
US$3499억
| US$21.9만 | 0.12% |
+1,507
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
Altria Group
MO
US$1227억
| US$21.4만 | 0.11% |
3,185
-133
| -4% | -US$9.24천 |
2026 Q2
1분기
|
|
81
Packaging Corp of America
PKG
US$225억
| US$21.2만 | 0.11% |
923
-19
| -2% | -US$4.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
Netflix
NFLX
US$2603억
| US$20.8만 | 0.11% |
2,984
-60
| -2% | -US$4.51천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$20만 | 0.11% |
+1,915
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$4.57만 | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
85
Boeing
BA
US$1329억
| – | – |
-1,057
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
86
Citigroup
C
US$2031억
| – | – |
-1,478
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
|
87
Cummins
CMI
US$730억
| – | – |
-372
| 청산됨 | -US$26.5만 | – |
|
88
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| – | – |
-770
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
|
89
Home Depot
HD
US$3178억
| – | – |
-753
| 청산됨 | -US$26.5만 | – |
|
|
90
Lam Research
LRCX
US$3014억
| – | – |
-586
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
91
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| – | – |
-800
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
92
Southern Company
SO
US$1066억
| – | – |
-2,267
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
유사한 펀드
Baring Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baring Financial 측은 US$1.87억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Baring Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 50개 증가, 24개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 주식으로, 11,076주를 보유했으며 가치는 US$28만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar 주식으로, 추정 금액은 US$39만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Baring Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 주식으로, US$28만 상당의 11,076주를 매수했어요.
- Baring Financial 측이 2026년 3분기에 Cerebras Systems 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$73.6만 규모예요.
- Baring Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$39만예요.
- Baring Financial 측은 2026년 3분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baring Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 47% 비중을 차지해요.
- Baring Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Baring Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Baring Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.